/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
44/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
51/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
MAD119.1
Pahalı
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
64%
Değerleme
Potansiyel?
-12.9%
DCF Değer ?
174.97
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Veri
Veri ?
338
2025-04-09 → 2026-09-02
Risk Analizi (VaR)
Düşük
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%12.3
VaR 95% ?
%1.29
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%1.81
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%1.96
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%13.2
27.04.2026 → 14.07.2026
Çarpıklık ?
0.53
Parametrik%1.29
Historik%1.30
Cornish-Fisher%0.98
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (200.00), TRAMA-99 çizgisi (202.67) ile yakın seviyede (%-1.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 200.0
TRAMA: 202.6669
Fark: %-1.3
Karlılık
Net Kâr Marjı
%20.6
Net kâr marjı %20.6 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%13.3
ROE %13.3 — orta düzey özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%42.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %42.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
18.9x
Sektör: 16.4x
F/K 18.9x — sektör medyanının (16.4x) %15 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
3.35x
Sektör: 2.24x
PD/DD 3.35x — sektör medyanının (2.24x) %50 üzerinde.
Borçluluk
Cari Oran
0.37x
Cari oran 0.37x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Borç / Özkaynak
6.94x
Borç/Özkaynak 6.94x — çok yüksek kaldıraç.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.0
Hasılat yıllık %0.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.0
Net kâr yıllık %0.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
48/100
Orta düzey sağlamlık (48/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-12.9%
Eksi %12.9 beklenen değer (174.25) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 173.45 | PD/DD hedefi: 139.44 | DCF hedefi: 174.97
Damodaran Değerleme
44/100
Düşük Damodaran skoru (44/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
51/100
Orta düzey borç riski (51/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 19/100 | Kalite: 92/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
174.97
DCF (174.97) güncel fiyatın %12.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 200.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
MAD119.1
Graham içsel değer: MAD119.1. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
18.9x
vs 16.4x
Sektör medyanının %15 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.35x
vs 2.24x
Sektörden %50 daha pahalı (defter değerine göre)
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
CFG — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.