/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
39/100
ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
69/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
CFA800.3
Pahalı
Белсенді метрика?
2/4
Сенім?
56%
Бағалау
Әлеует?
-17.6%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
864
2023-01-02 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%60.6
VaR 95% ?
%5.85
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%8.45
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%7.42
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%49.9
30.10.2025 → 06.01.2026
Асимметрия ?
0.33
Parametrik%5.85
Historik%7.27
Cornish-Fisher%5.40
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (1680.00), TRAMA-99 çizgisinin %12.1 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 1680.0
TRAMA: 1499.1119
Айырмашылық: %+12.1
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%15.0
Net kâr marjı %15.0 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
Бағалау
F/K Oranı
64.9x
Сектор: 22.9x
F/K 64.9x — sektör medyanının (22.9x) %184 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.53x
Сектор: 1.65x
PD/DD 1.53x — sektör medyanı (1.65x) altında veya yakın. Makul değerleme.
Қарыздылық
Cari Oran
1.67x
Cari oran 1.67x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Borç / Özkaynak
0.80x
Borç/Özkaynak 0.80x — orta düzey finansal kaldıraç.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
34/100
Zayıf sağlamlık (34/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-17.6%
Eksi %17.6 beklenen değer (1384.60) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.
Bileşenler: FK hedefi: 591.53 | PD/DD hedefi: 1825.66
Damodaran Değerleme
39/100
Düşük Damodaran skoru (39/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
69/100
Orta düzey borç riski (69/100).
Kaldıraç: 73/100 | Borç Servis: 83/100 | Kalite: 84/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
CFA800.3
Graham içsel değer: CFA800.3. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
64.9x
vs 22.9x
Sektör medyanının %184 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.53x
vs 1.65x
Sektörden %7 daha ucuz (defter değerine göre)
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
CFAC — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.