/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
25/100
Dalio Risk ?
79/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
69%
Бағалау
Әлеует?
-50.2%
ROIC ?
11.0%
DCF Мәні ?
2.16
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
503
2024-09-09 → 2026-09-03
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%69.9
VaR 95% ?
%6.76
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%9.76
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%9.37
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%37.5
03.11.2025 → 17.11.2025
Асимметрия ?
0.01
Parametrik%6.76
Historik%7.35
Cornish-Fisher%6.71
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (14.04), TRAMA-99 çizgisi (13.86) ile yakın seviyede (%+1.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 14.04
TRAMA: 13.8601
Айырмашылық: %+1.3
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
PD/DD Oranı
7.43x
Сектор: 2.32x
PD/DD 7.43x — sektör medyanının %220 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
44.1x
Сектор: 9.7x
EV/EBITDA 44.1x — sektör medyanının (9.7x) %354 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
4.09x
Cari oran 4.09x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
1.0x
Net Borç/EBITDA 1.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.17x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
3.1x
Faiz karşılama 3.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
31/100
Zayıf sağlamlık (31/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-50.2%
Eksi %50.2 beklenen değer (6.99) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 4.40 | EV/EBITDA hedefi: 3.51 | DCF hedefi: 3.51
Damodaran Değerleme
25/100
Düşük Damodaran skoru (25/100). ROIC (%11.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
79/100
Düşük borç riski (79/100). Faiz karşılama oranı 3.1x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 1.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 92/100 | Borç Servis: 82/100 | Kalite: 46/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.0
ROIC (%11.0) sermaye maliyetinin (42.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %42.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2.16
DCF (2.16) güncel fiyatın %84.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 14.04
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
7.43x
vs 2.32x
Sektörden %220 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
44.1x
vs 9.7x
Sektörden %354 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%11.0
vs %42.1 WACC
ROIC 31.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
CEMZY — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.