/
Login
Analysis Scores
Damodaran ?
25/100
Dalio Risk ?
79/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Active Metric?
3/4
Confidence?
69%
Valuation
Potential?
-50.5%
ROIC ?
11.0%
DCF Value ?
2.15
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Data
Data ?
503
2024-09-09 → 2026-09-03
Risk Analysis (VaR)
Çok Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%69.7
VaR 95% ?
%6.73
daily max loss
VaR 99% ?
%9.72
daily max loss
CVaR 95% ?
%9.37
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%37.5
03.11.2025 → 17.11.2025
Skewness ?
0.01
Parametrik%6.73
Historik%7.35
Cornish-Fisher%6.67
Return Distribution
Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (14.45), TRAMA-99 çizgisi (13.87) ile yakın seviyede (%+4.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price:: 14.45
TRAMA: 13.8671
Difference: %+4.2
Profitability
No balance sheet data
Valuation
PD/DD Oranı
7.89x
Sector: 2.35x
PD/DD 7.89x — sektör medyanının %236 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
46.8x
Sector: 9.8x
EV/EBITDA 46.8x — sektör medyanının (9.8x) %376 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Indebtedness
Cari Oran
4.09x
Cari oran 4.09x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
1.0x
Net Borç/EBITDA 1.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.17x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
3.1x
Faiz karşılama 3.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Growth
No balance sheet data
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
31/100
Zayıf sağlamlık (31/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-50.5%
Eksi %50.5 beklenen değer (7.37) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 4.45 | EV/EBITDA hedefi: 3.73 | DCF hedefi: 3.73
Damodaran Değerleme
25/100
Düşük Damodaran skoru (25/100). ROIC (%11.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
79/100
Düşük borç riski (79/100). Faiz karşılama oranı 3.1x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 1.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 92/100 | Borç Servis: 82/100 | Kalite: 46/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.0
ROIC (%11.0) sermaye maliyetinin (42.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %42.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2.15
DCF (2.15) güncel fiyatın %85.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 14.90
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
PD/DD Oranı
7.89x
vs 2.35x
Sektörden %236 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
46.8x
vs 9.8x
Sektörden %376 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%11.0
vs %42.1 WACC
ROIC 31.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
CEMZY — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.