/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
23/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
44/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.6654 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
مقياس نشط?
1/4
ثقة?
43%
التقييم
إمكانية?
+48.3%
ROIC ?
-14.7%
دورة الديون?
Daralma
البيانات
البيانات ?
4156
2010-06-24 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%53.9
VaR 95% ?
%5.73
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%8.05
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%6.74
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%48.9
15.09.2025 → 30.12.2025
الانحراف ?
0.84
Parametrik%5.73
Historik%4.66
Cornish-Fisher%4.72
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %706.8 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %13.0 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel brüt kâr marjı %-25.1 → %-51.1 (daraldı)
Reel ROE %-96.2 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
Yıllık %31 enflasyon altında eziliyor — reel küçülme
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺-842M | ₺-992M | %-706.8 | ₺400M | ₺471M | %-96.2 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺-133M | ₺-163M | %-200.2 | ₺441M | ₺542M | %-13.0 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺-123M | ₺-163M | %-153.2 | ₺326M | ₺431M | %-12.6 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-219M | ₺-307M | %-211.0 | ₺459M | ₺643M | %-24.4 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺-179M | ₺-276M | %-266.6 | ₺460M | ₺709M | %-15.8 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-101M | ₺-166M | %-218.7 | — | — | %-11.0 |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺78M | ₺140M | — | — | — | — |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (4.04), TRAMA-99 çizgisinin %16.0 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 4.04
TRAMA: 4.8112
الفرق: %-16.0
الربحية
Net Kâr Marjı
%-210.5
Net kâr marjı %-210.5 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -180.3 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-25.7
ROE %-25.7 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-189.2
FAVÖK marjı %-189.2 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%-51.1
Hasılat başına brüt kâr %-51.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-115.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-115.4'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
PD/DD Oranı
0.91x
القطاع: 2.15x
PD/DD 0.91x — sektör medyanının (2.15x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
1.33x
Cari oran 1.33x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Borç / Özkaynak
0.20x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-17.0x
Faiz karşılama -17.0x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-13.1
Hasılat yıllık %-13.1 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-369.8
Zarar %369.8 arttı — zararlar derinleşiyor.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
46/100
Orta düzey sağlamlık (46/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+48.3%
Artı %48.3 beklenen değer (5.99) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %43.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 8.58
Damodaran Değerleme
23/100
Düşük Damodaran skoru (23/100). ROIC (%-14.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
44/100
Yüksek borç riski (44/100). Faiz karşılama oranı -17.0x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 93/100 | Borç Servis: 66/100 | Kalite: 12/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-14.7
ROIC (%-14.7) sermaye maliyetinin (40.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %40.2
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.6654 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
PD/DD Oranı
0.91x
vs 2.15x
Sektörden %58 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-14.7
vs %40.2 WACC
ROIC 54.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-81.0
vs %-61.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-81.0
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
CEMAS — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.