/
Login
Analysis Scores
Damodaran ?
43/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
96/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
MAD1,160.2
Makul
Active Metric?
3/4
Confidence?
64%
Valuation
Potential?
+11.6%
DCF Value ?
683.59
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Data
Data ?
338
2025-04-09 → 2026-09-02
Risk Analysis (VaR)
Düşük
252 days
Annual Volatility ?
%13.9
VaR 95% ?
%1.45
daily max loss
VaR 99% ?
%2.05
daily max loss
CVaR 95% ?
%2.47
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%8.7
06.05.2026 → 20.07.2026
Skewness ?
-0.72
Parametrik%1.45
Historik%1.49
Cornish-Fisher%1.42
Return Distribution
Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (985.00), TRAMA-99 çizgisi (1019.09) ile yakın seviyede (%-3.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price:: 985.0
TRAMA: 1019.0887
Difference: %-3.3
Profitability
Net Kâr Marjı
%19.6
Net kâr marjı %19.6 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%7.9
ROE %7.9 — düşük özkaynak getirisi.
Valuation
F/K Oranı
13.3x
Sector: 16.4x
F/K 13.3x — sektör medyanına (16.4x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.40x
Sector: 2.24x
PD/DD 1.40x — sektör medyanının (2.24x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Indebtedness
Cari Oran
36.87x
Cari oran 36.87x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak
1.34x
Borç/Özkaynak 1.34x — orta düzey finansal kaldıraç.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.0
Hasılat yıllık %0.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.0
Net kâr yıllık %0.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
66/100
İyi sağlamlık (66/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+11.6%
Artı %11.6 beklenen değer (1098.83) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 1217.44 | PD/DD hedefi: 1621.67 | DCF hedefi: 683.59
Damodaran Değerleme
43/100
Düşük Damodaran skoru (43/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
96/100
Düşük borç riski (96/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 90/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
683.59
DCF (683.59) güncel fiyatın %30.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 985.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
MAD1,160.2
Graham içsel değer: MAD1,160.2. Makul
Makul
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
13.3x
vs 16.4x
Sektör medyanının %19 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.40x
vs 2.24x
Sektörden %38 daha ucuz (defter değerine göre)
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
CDM — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.