TR EN AR RU KK

CCRSCairo for Housing & Development

Food & Beverages
🇪🇬 EGX
2.05
EGP
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
22/100
Çok Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
1/100
ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
64/100
Piotroski ?
Hesaplanamadı
Yetersiz çeyrek verisi: 0 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
-
Yetersiz çeyrek verisi: 0 mevcut, en az 4 gerekli
Aktif Metrik?
1/4
Güven?
48%
Lothien Sağlamlık Özeti
35/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (35/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -E£278,715 zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-65.5 geriledi (-E£168,386 → -E£278,715). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından E£5M fazla. Borç riski düşük.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 15.51. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Lothien Sağlamlık Skoru: 22/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+40.1 artabilir (-E£278,715 → -E£167,080).

Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır

Skor künyesi
Yöntem Skorlar nasıl hesaplanır · Skor karnesi
Veri tarihi 2026-10-16
Güncelleme sıklığı İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir

Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.

VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.

Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.

UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.

Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir

Risk Analizi (VaR) Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%57.6
VaR 95% ?
%5.78
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%8.26
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.89
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%34.8
29.12.2025 → 04.03.2026
Çarpıklık ?
1.90
Parametrik%5.78
Historik%4.43
Cornish-Fisher%2.91
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
-36.2%
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Bilanço Analizi? Q2026/6
Fiyat TRAMA-99 altında: %-39.7 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 3.40 EGP
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Bilanço verisi yok
Değerleme
PD/DD Oranı 15.51x Sektör: 3.12x
PD/DD 15.51x — sektör medyanının %397 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Borçluluk
Borç / Özkaynak 0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
22/100
Çok zayıf sağlamlık (22/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-36.2%
Eksi %36.2 beklenen değer (1.32) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 0.52
Damodaran Değerleme
1/100
Düşük Damodaran skoru (1/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
64/100
Orta düzey borç riski (64/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 18/100
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Yetersiz çeyrek verisi: 0 mevcut, en az 5 gerekli
Graham İçsel Değer
—
Yetersiz çeyrek verisi: 0 mevcut, en az 4 gerekli
⚖️ Sektör Karşılaştırması
PD/DD Oranı
15.51x vs 3.12x
Sektörden %397 daha pahalı (defter değerine göre)
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (2.05), TRAMA-99 çizgisinin %39.7 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Fiyat:: 2.05
TRAMA: 3.40
Fark: %-39.7
Grafikler
Göstergeler
BB sapması ?
RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?
RSI (14) ?
Bollinger Bantları ?
MACD ?
Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?
CCRS — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.