/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
62/100
Dalio Risk ?
71/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+137.6%
ROIC ?
7.8%
DCF Мәні ?
30.56
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6610
2000-09-04 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%33.6
VaR 95% ?
%3.52
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.96
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.01
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%43.1
19.09.2025 → 23.03.2026
Асимметрия ?
-1.91
Parametrik%3.52
Historik%3.12
Cornish-Fisher%3.87
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (14.11), TRAMA-99 çizgisinin %12.1 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 14.109999656677246
TRAMA: 12.5901
Айырмашылық: %+12.1
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
2.3x
Сектор: 9.8x
F/K 2.3x — sektör medyanının (9.8x) %77 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.04x
Сектор: 2.80x
PD/DD 1.04x — sektör medyanının (2.80x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
0.8x
Сектор: 3.4x
EV/EBITDA 0.8x — sektör medyanının (3.4x) %75 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.54x
Borç/Özkaynak 0.54x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
56.2x
Faiz karşılama 56.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
84/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (84/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+137.6%
Artı %137.6 beklenen değer (33.29) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 42.03 | PD/DD hedefi: 41.97 | EV/EBITDA hedefi: 42.03 | DCF hedefi: 30.56
Damodaran Değerleme
62/100
Orta Damodaran skoru (62/100). ROIC (%7.8) – WACC (%10.1) farkı -2.3 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
71/100
Düşük borç riski (71/100). Faiz karşılama oranı 56.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 91/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 54/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.8
ROIC (%7.8) sermaye maliyetinin (10.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
30.56
DCF modeli 30.56 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %118.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 14.01
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
2.3x
vs 9.8x
Sektör medyanının %77 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.04x
vs 2.80x
Sektörden %63 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
0.8x
vs 3.4x
Sektörden %75 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.8
vs %10.1 WACC
ROIC 2.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
CCP — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.