/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
77/100
Çok Güçlü
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
47/100
Dalio Risk ?
72/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$21.6
Ucuz
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
ملخص متانة لوذيان
63/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (63/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte A$26M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %18.0. Her 100A$ satıştan 18A$ kâr kalıyor.
Güçlü Likidite
Cari oran 7.19x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (A$26M) ama FCF negatif (-A$2M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Makul F/K
Trailing F/K: 9.2. Makul değerleme aralığında.
Lothien Sağlamlık Skoru: 77/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%33.5
VaR 95% ?
%3.46
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.90
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%5.00
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%37.0
27.10.2025 → 23.03.2026
الانحراف ?
-1.97
Parametrik%3.46
Historik%3.03
Cornish-Fisher%3.81
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+62.8%
ROIC ?
9.8%
قيمة DCF ?
11.85
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (26.4M AUD, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+12.1
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (146.2M AUD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+23.4)
Brüt kâr marjı güçlü: %100.0
Net kâr marjı yüksek: %18.0
FAVÖK yatay seyrede (49.5M AUD)
FAVÖK marjı güçlü: %33.9
Toplam borç: 491.4M AUD
Net borç hasılatın üzerinde: 429.8M AUD
Borç/Özkaynak oranı: 0.54x
Cari oran güçlü: 7.19x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 61.5M AUD
İşletme nakit akışı pozitif: 2.7M AUD
Serbest nakit akışı negatif: -2.1M AUD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %2.9
ROA düşük: %1.8
Toplam varlıklar: 1.5B AUD (%+0.0)
Özkaynak: 913.9M AUD (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 46.7M AUD
Faiz karşılama oranı güçlü: 5.6x (Faiz: 8.8M AUD)
Ödenmiş sermaye: 68.1M AUD
Net işletme sermayesi pozitif: 490.8M AUD
CAPEX: 2.7M AUD (Hasılatın %1.9'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+9.7 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 13.00 AUD
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%18.0
Net kâr marjı %18.0 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%11.5
ROE %11.5 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%33.9
FAVÖK marjı %33.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%100.0
Hasılat başına brüt kâr %100.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-1.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-1.4'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
F/K Oranı
9.2x
القطاع: 23.3x
F/K 9.2x — sektör medyanının (23.3x) %60 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.06x
القطاع: 2.57x
PD/DD 1.06x — sektör medyanının (2.57x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
7.1x
القطاع: 9.0x
EV/EBITDA 7.1x — sektör medyanı (9.0x) ile uyumlu.
المديونية
Cari Oran
7.19x
Cari oran 7.19x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
2.5x
Net Borç/EBITDA 2.5x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.54x
Borç/Özkaynak 0.54x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
5.6x
Faiz karşılama 5.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+23.4
Hasılat yıllık %23.4 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+12.1
Net kâr yıllık %12.1 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 25.0M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 20.9M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
77/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (77/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+62.8%
Artı %62.8 beklenen değer (23.23) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 36.34 | PD/DD hedefi: 35.53 | EV/EBITDA hedefi: 18.22 | DCF hedefi: 11.85
Damodaran Değerleme
47/100
Düşük Damodaran skoru (47/100). ROIC (%9.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
72/100
Düşük borç riski (72/100). Faiz karşılama oranı 5.6x — güçlü. Borç/EBITDA 2.5x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 78/100 | Borç Servis: 98/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.8
ROIC (%9.8) sermaye maliyetinin (10.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
11.85
DCF (11.85) güncel fiyatın %17.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 14.27
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
A$21.6
Graham içsel değer: A$21.6. Ucuz
Ucuz
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
9.2x
vs 23.3x
Sektör medyanının %60 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.06x
vs 2.57x
Sektörden %59 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.1x
vs 9.0x
Sektörden %22 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.8
vs %10.4 WACC
ROIC 0.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%18.0
vs %33.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %18.0
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (14.27), TRAMA-99 çizgisinin %9.7 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
السعر:: 14.27
TRAMA: 13.00
الفرق: %+9.7
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
CCP — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.