/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
29/100
Dalio Risk ?
71/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺64.7
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
التقييم
إمكانية?
+1.2%
ROIC ?
16.1%
قيمة DCF ?
41.01
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
6769
2000-05-10 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%37.1
VaR 95% ?
%3.62
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%5.22
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.17
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%18.6
21.07.2026 → 31.08.2026
الانحراف ?
0.48
Parametrik%3.62
Historik%3.40
Cornish-Fisher%3.26
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %62663.8 arttı (enflasyon düzeltmeli) — gerçek büyüme var
Reel hasılat %13.2 arttı — satışlar enflasyonun üzerinde büyüyor
Reel ROE %25.1 — enflasyon sonrası güçlü getiri
Yıllık %31 enflasyona rağmen reel büyüme devam ediyor
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺5.2B | ₺5.6B | %+62663.8 | ₺52.4B | ₺56.0B | %25.1 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺8M | ₺9M | %-99.9 | ₺42.0B | ₺49.5B | %0.0 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺7.2B | ₺8.8B | %+32.3 | ₺52.2B | ₺64.1B | %39.4 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺5.1B | ₺6.7B | %+185.5 | ₺48.1B | ₺63.6B | %32.4 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺1.7B | ₺2.3B | %+178.9 | ₺47.3B | ₺66.3B | %11.5 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺544M | ₺838M | %-92.6 | ₺29.0B | ₺44.6B | — |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺6.9B | ₺11.3B | %-13.3 | — | — | — |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺7.3B | ₺13.0B | — | — | — | — |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (77.55), TRAMA-99 çizgisi (79.49) ile yakın seviyede (%-2.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 77.55
TRAMA: 79.4924
الفرق: %-2.4
الربحية
Net Kâr Marjı
%10.0
Net kâr marjı %10.0 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +10.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%15.6
ROE %15.6 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%24.6
FAVÖK marjı %24.6 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%36.3
Hasılat başına brüt kâr %36.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%11.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %11.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
12.5x
القطاع: 15.6x
F/K 12.5x — sektör medyanına (15.6x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
2.63x
القطاع: 1.92x
PD/DD 2.63x — sektör medyanının (1.92x) %37 üzerinde.
EV/EBITDA
5.4x
القطاع: 8.2x
EV/EBITDA 5.4x — sektör medyanının (8.2x) %34 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
1.14x
Cari oran 1.14x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
1.1x
Net Borç/EBITDA 1.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.62x
Borç/Özkaynak 0.62x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
4.0x
Faiz karşılama 4.0x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+10.7
Hasılat yıllık %10.7 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+213.8
Net kâr yıllık %213.8 artmış (2026/3) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 7.0B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 275.6M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
60/100
İyi sağlamlık (60/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+1.2%
Artı %1.2 beklenen değer (79.31) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 89.39 | PD/DD hedefi: 59.74 | EV/EBITDA hedefi: 118.92 | DCF hedefi: 41.01
Damodaran Değerleme
29/100
Düşük Damodaran skoru (29/100). ROIC (%16.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
71/100
Düşük borç riski (71/100). Faiz karşılama oranı 4.0x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 1.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 80/100 | Borç Servis: 66/100 | Kalite: 85/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%16.1
ROIC (%16.1) sermaye maliyetinin (33.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %33.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
41.01
DCF (41.01) güncel fiyatın %47.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 78.35
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺64.7
Güncel fiyat Graham değerinin %17.4 üzerinde (₺64.7) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
12.5x
vs 15.6x
Sektör medyanının %19 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.63x
vs 1.92x
Sektörden %37 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.4x
vs 8.2x
Sektörden %34 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%16.1
vs %33.8 WACC
ROIC 17.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%9.0
vs %23.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %9.0
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
CCOLA — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.