/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
64/100
Dalio Risk ?
42/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$21.8
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
+106.6%
ROIC ?
11.7%
DCF Değer ?
66.57
Borç Döngüsü?
Daralma
Veri
Veri ?
9853
1987-07-24 → 2026-09-03
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%47.3
VaR 95% ?
%4.97
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%7.00
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.97
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%31.3
06.02.2026 → 03.09.2026
Çarpıklık ?
0.63
Parametrik%4.97
Historik%4.16
Cornish-Fisher%4.31
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (23.35), TRAMA-99 çizgisinin %12.4 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 23.35
TRAMA: 26.6401
Fark: %-12.4
Karlılık
Net Kâr Marjı
%8.1
Net kâr marjı %8.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +3.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%6.1
ROE %6.1 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%23.5
FAVÖK marjı %23.5 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%36.6
Hasılat başına brüt kâr %36.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%11.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %11.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
18.2x
Sektör: 28.9x
F/K 18.2x — sektör medyanının (28.9x) %37 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.23x
Sektör: 4.61x
PD/DD 2.23x — sektör medyanının (4.61x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
7.4x
Sektör: 15.5x
EV/EBITDA 7.4x — sektör medyanının (15.5x) %53 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Borçluluk
Cari Oran
0.33x
Cari oran 0.33x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
3.7x
Net Borç/EBITDA 3.7x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
2.02x
Borç/Özkaynak 2.02x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
5.9x
Faiz karşılama 5.9x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+5.3
Hasılat yıllık %5.3 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-5.0
Net kâr yıllık %-5.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
70/100
İyi sağlamlık (70/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+106.6%
Artı %106.6 beklenen değer (48.21) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 58.76 | PD/DD hedefi: 53.06 | EV/EBITDA hedefi: 49.19 | DCF hedefi: 66.57
Damodaran Değerleme
64/100
Orta Damodaran skoru (64/100). ROIC (%11.7) – WACC (%7.7) farkı +4.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
42/100
Yüksek borç riski (42/100). Faiz karşılama oranı 5.9x — güçlü. Borç/EBITDA 3.7x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 30/100 | Borç Servis: 58/100 | Kalite: 78/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.7
ROIC (%11.7) sermaye maliyetini hafifçe (4.0 puan) aşıyor.
WACC: %7.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
66.57
DCF modeli 66.57 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %185.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 23.34
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$21.8
Graham değeri ($21.8) güncel fiyata yakın (%-6.6). Adil fiyat bölgesinde.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
18.2x
vs 28.9x
Sektör medyanının %37 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.23x
vs 4.61x
Sektörden %52 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.4x
vs 15.5x
Sektörden %53 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%11.7
vs %7.7 WACC
ROIC 4.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%11.2
vs %26.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %11.2
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
CCL — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.