TR EN AR RU KK

CCICrown Castle

Real Estate
🇺🇸 US
Smart Money 37
82.26
USD
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
50/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
61/100
Dalio Risk ?
30/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Белсенді метрика?
2/4
Сенім?
56%
Lothien беріктік қорытындысы
38/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (38/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 5 | Negatif: 7 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $94M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-37.7 geriledi ($151M → $94M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-67.7 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-4.9 düştü. Şirket daralmada.
Likidite Riski
Cari oran 0.52x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Borç Azalıyor
Toplam borç çeyreklik %-21.7 düştü. Bilanço güçleniyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı ($472M) kârın %502'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 40.4. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 21.3. Pahalı değerleme.
Özkaynak Eriyor
Özkaynak çeyreklik %-70.3 düştü. Zarar veya temettü ile sermaye eriyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+78.2 artabilir ($94M → $167M).

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты
Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі
Деректер күні 2026-10-16
Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Тәуекел талдауы (VaR) Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%34.0
VaR 95% ?
%3.57
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.03
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.42
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%33.1
20.10.2025 → 01.10.2026
Асимметрия ?
1.20
Parametrik%3.57
Historik%3.31
Cornish-Fisher%2.29
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
+25.4%
ROIC ?
10.4%
DCF Мәні ?
150.90
Қарыз циклі?
Daralma
Теңгерімдік талдау? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-37.7 düşerek 94.0M USD oldu
Yıllık net kâr %-67.7 geriledi
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (1.0B USD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%-4.9)
Brüt kâr marjı güçlü: %73.4
Net kâr marjı: %9.3
FAVÖK çeyreklik %+6.8 büyüdü (675.0M USD)
FAVÖK marjı güçlü: %67.0
Toplam borç %-21.7 azaldı → 23.4B USD
Net borç hasılatın üzerinde: 22.4B USD
Cari oran < 1: 0.52x — likidite riski
Nakit %+1794.5 arttı → 1.0B USD
İşletme nakit akışı pozitif: 531.0M USD
Serbest nakit akışı pozitif: 472.0M USD
ROA düşük: %0.4
Toplam varlıklar %-31.5 küçüldü → 21.5B USD
Özkaynak %-70.3 azaldı → -3.3B USD
İşletme kârı pozitif: 472.0M USD
Faiz karşılama oranı: 3.4x (Faiz: 201.0M USD)
Ödenmiş sermaye: 426.0M USD
Net işletme sermayesi negatif: -1.6B USD — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %+54.4
CAPEX: 59.0M USD (Hasılatın %5.9'i)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+4.8
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 78.49 USD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %8
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı %9.3
Net kâr marjı %9.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -5.6 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-33.2
ROE %-33.2 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %67.0
FAVÖK marjı %67.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %73.4
Hasılat başına brüt kâr %73.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %57.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %57.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı 40.4x Сектор: 30.2x
F/K 40.4x — sektör medyanının (30.2x) %34 üzerinde. Pahalı bölge.
EV/EBITDA 21.3x Сектор: 16.4x
EV/EBITDA 21.3x — sektör medyanının (16.4x) %30 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran 0.52x
Cari oran 0.52x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 8.7x
Net Borç/EBITDA 8.7x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Faiz Karşılama Oranı 2.7x
Faiz karşılama 2.7x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY) %-4.9
Hasılat yıllık %-4.9 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-67.7
Net kâr yıllık %-67.7 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 313.0M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -2.2B).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
50/100
Orta düzey sağlamlık (50/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+25.4%
Artı %25.4 beklenen değer (102.57) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %56.
Bileşenler: EV/EBITDA hedefi: 62.86 | DCF hedefi: 150.90
Damodaran Değerleme
61/100
Orta Damodaran skoru (61/100). ROIC (%10.4) – WACC (%7.0) farkı +3.3 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
30/100
Yüksek borç riski (30/100). Faiz karşılama oranı 2.7x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 8.7x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 27/100 | Borç Servis: 42/100 | Kalite: 58/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.4
ROIC (%10.4) sermaye maliyetini hafifçe (3.3 puan) aşıyor.
WACC: %7.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
150.90
DCF modeli 150.90 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %84.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 81.80
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
40.4x vs 30.2x
Sektör medyanının %34 üzerinde — pahalı
EV/EBITDA
21.3x vs 16.4x
Sektörden %30 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%10.4 vs %7.0 WACC
ROIC 3.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%20.7 vs %64.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %20.7
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (82.26), TRAMA-99 çizgisi (78.49) ile yakın seviyede (%+4.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 82.26
TRAMA: 78.49
Айырмашылық: %+4.8
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы ?
RSI шектері ?

Баға графигі ?
▲ içeriden alım · ▼ içeriden satım · ★ katalizör (haber-sezgisel) · ■ 13D aktivist · ■ 13G pasif — SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
RSI (14) ?
Боллинджер жолақтары ?
MACD ?
Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?
P/E коэффициенті ?
P/B коэффициенті ?
EBITDA ?
Таза айналым капиталы ?
Ағымдағы коэффициент ?
Kurumsal Holdings — 13F (çeyreklik) ?

İçeriden Alım-Satım Akışı

Kim aldı, kim sattı, ne kadar

CCI — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.