/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
37/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
63/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
69%
Değerleme
Potansiyel?
+105.8%
ROIC ?
-1.2%
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Veri
Veri ?
189
2025-11-27 → 2026-09-02
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
188 gün
Yıllık Volatilite ?
%40.8
VaR 95% ?
%4.23
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.98
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.21
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%31.1
01.12.2025 → 29.06.2026
Çarpıklık ?
1.62
Parametrik%4.23
Historik%3.59
Cornish-Fisher%2.57
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (2549.00), TRAMA-99 çizgisi (2566.89) ile yakın seviyede (%-0.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 2549.0
TRAMA: 2566.8946
Fark: %-0.7
Karlılık
Bilanço verisi yok
Değerleme
F/K Oranı
0.4x
Sektör: 7.3x
F/K 0.4x — sektör medyanının (7.3x) %95 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
3.48x
Sektör: 1.60x
PD/DD 3.48x — sektör medyanının %117 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
0.6x
Sektör: 2.4x
EV/EBITDA 0.6x — sektör medyanının (2.4x) %77 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Borçluluk
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
1.03x
Borç/Özkaynak 1.03x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
70.7x
Faiz karşılama 70.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
71/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (71/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+105.8%
Artı %105.8 beklenen değer (5245.73) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 7647.00 | PD/DD hedefi: 3839.95 | EV/EBITDA hedefi: 7647.00
Damodaran Değerleme
37/100
Düşük Damodaran skoru (37/100). ROIC (%-1.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
63/100
Orta düzey borç riski (63/100). Faiz karşılama oranı 70.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 86/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 30/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-1.2
ROIC (%-1.2) sermaye maliyetinin (17.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %17.9
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
0.4x
vs 7.3x
Sektör medyanının %95 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.48x
vs 1.60x
Sektörden %117 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
0.6x
vs 2.4x
Sektörden %77 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-1.2
vs %17.9 WACC
ROIC 19.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
CCD — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.