/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
37/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
63/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
69%
Бағалау
Әлеует?
+105.8%
ROIC ?
-1.2%
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
189
2025-11-27 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
188 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%40.8
VaR 95% ?
%4.23
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.98
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.21
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%31.1
01.12.2025 → 29.06.2026
Асимметрия ?
1.62
Parametrik%4.23
Historik%3.59
Cornish-Fisher%2.57
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (2549.00), TRAMA-99 çizgisi (2566.89) ile yakın seviyede (%-0.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 2549.0
TRAMA: 2566.8946
Айырмашылық: %-0.7
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
0.4x
Сектор: 7.3x
F/K 0.4x — sektör medyanının (7.3x) %95 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
3.48x
Сектор: 1.60x
PD/DD 3.48x — sektör medyanının %117 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
0.6x
Сектор: 2.5x
EV/EBITDA 0.6x — sektör medyanının (2.5x) %77 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
1.03x
Borç/Özkaynak 1.03x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
70.7x
Faiz karşılama 70.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
71/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (71/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+105.8%
Artı %105.8 beklenen değer (5245.73) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 7647.00 | PD/DD hedefi: 3839.95 | EV/EBITDA hedefi: 7647.00
Damodaran Değerleme
37/100
Düşük Damodaran skoru (37/100). ROIC (%-1.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
63/100
Orta düzey borç riski (63/100). Faiz karşılama oranı 70.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 86/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 30/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-1.2
ROIC (%-1.2) sermaye maliyetinin (17.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %17.9
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
0.4x
vs 7.3x
Sektör medyanının %95 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.48x
vs 1.60x
Sektörden %117 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
0.6x
vs 2.5x
Sektörden %77 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-1.2
vs %17.9 WACC
ROIC 19.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
CCD — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.