CCC3The Coca-Cola Company

🇩🇪 Xetra
83.22
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
52/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
43/100
Dalio Risk ?
78/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€22.2
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
67/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (67/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 5 | Negatif: 1 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €3.9B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+12.8). İstikrarlı seyir.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %33.1. Her 100€ satıştan 33€ kâr kalıyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.85x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (€4.5B) kârın %115'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 11.17. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 21.9. Pahalı değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %41.0. Sermaye verimli kullanılıyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Düşük
252 дней
Годовая волатильность ?
%19.8
VaR 95% ?
%1.90
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%2.75
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.27
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%8.3
21.11.2025 → 07.01.2026
Асимметрия ?
0.74
Parametrik%1.90
Historik%1.76
Cornish-Fisher%1.55
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-31.6%
ROIC ?
19.9%
Значение DCF ?
55.57
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+12.8 artarak 3.9B EUR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+16.1
Hasılat çeyreklik %+7.3 büyüdü (11.9B EUR)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+6.7)
Brüt kâr marjı güçlü: %62.9
Net kâr marjı yüksek: %33.1
FAVÖK çeyreklik %+16.4 büyüdü (5.4B EUR)
FAVÖK marjı güçlü: %45.7
Toplam borç: 38.6B EUR
Net borç hasılatın üzerinde: 27.2B EUR
Borç/Özkaynak oranı: 1.20x
Cari oran: 1.30x — yeterli likidite
Nakit %+22.1 arttı → 11.4B EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 4.9B EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 4.5B EUR
ROE: %12.2
ROA: %4.1
Toplam varlıklar: 95.7B EUR (%+3.6)
Özkaynak %+7.5 arttı → 32.1B EUR
İşletme kârı pozitif: 4.2B EUR
Faiz karşılama oranı güçlü: 16.6x (Faiz: 327.2M EUR)
Ödenmiş sermaye: 4.3B EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 6.8B EUR
CAPEX: 370.6M EUR (Hasılatın %3.1'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+14.5 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 72.65 EUR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %33.1
Net kâr marjı %33.1 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +1.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %41.0
ROE %41.0 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %45.7
FAVÖK marjı %45.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %62.9
Hasılat başına brüt kâr %62.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %28.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %28.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 28.2x Сектор: 17.5x
F/K 28.2x — sektör medyanının (17.5x) %61 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 11.17x Сектор: 4.04x
PD/DD 11.17x — sektör medyanının %177 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 21.9x Сектор: 13.1x
EV/EBITDA 21.9x — sektör medyanının (13.1x) %67 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.30x
Cari oran 1.30x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 2.2x
Net Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 1.20x
Borç/Özkaynak 1.20x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 12.7x
Faiz karşılama 12.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+6.7
Hasılat yıllık %6.7 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+16.1
Net kâr yıllık %16.1 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
52/100
Orta düzey sağlamlık (52/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-31.6%
Eksi %31.6 beklenen değer (56.93) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 53.90 | PD/DD hedefi: 33.68 | EV/EBITDA hedefi: 49.85 | DCF hedefi: 55.57
Damodaran Değerleme
43/100
Düşük Damodaran skoru (43/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
78/100
Düşük borç riski (78/100). Faiz karşılama oranı 12.7x — güçlü. Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 71/100 | Borç Servis: 83/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%19.9
ROIC (%19.9) sermaye maliyetini 10.9 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
55.57
DCF (55.57) güncel fiyatın %33.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 83.22
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
€22.2
Güncel fiyat Graham değerinin %73.3 üzerinde (€22.2) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
28.2x vs 17.5x
Sektör medyanının %61 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
11.17x vs 4.04x
Sektörden %177 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
21.9x vs 13.1x
Sektörden %67 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%19.9 vs %9.0 WACC
ROIC 10.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%28.6 vs %39.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %28.6
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (83.22), TRAMA-99 çizgisinin %14.5 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 83.22
TRAMA: 72.65
Разница: %+14.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
CCC3 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.