CCAPCitadel Capital (Qalaa Holdings)

Financial Services

🇪🇬 EGX

6.06

EGP

Analiz Skorları

Lothien Sağlamlık Skoru?

43/100

Orta

Neden bu skor?

Katılım Finans ?

—

Standart standart detay →

Damodaran ?

33/100

ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

37/100

Piotroski ?

4/9

Nötr

Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)

Graham ?

Veri Yetersiz

Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir

Aktif Metrik?

1/4

Güven?

43%

Lothien Sağlamlık Özeti

68/100

Lothien Sağlamlık: Güçlü (68/100)

Net Kâr Pozitif

Son çeyrekte E£185,303 net kâr açıklandı. Şirket kârlı.

Çeyreklik Kâr Artışı

Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+100.4 arttı (-E£46M → E£185,303). Kısa vadede olumlu momentum.

Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü

Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+100.0 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.

4 Çeyrek Üst Üste Artış

Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.

FAVÖK Düşüşü

FAVÖK çeyreklik %-99.6 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.

Yüksek F/K Uyarısı

Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.

Düşük EV/EBITDA

EV/EBITDA: 3.7. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.

Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi

Tahminine göre kâr %-92065.4 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır

Skor künyesi

Yöntem Skorlar nasıl hesaplanır · Skor karnesi

Veri tarihi 2026-10-16

Güncelleme sıklığı İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir

Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.

VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.

Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.

UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.

Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir

Veri ?

3990

2009-12-07 → 2026-10-15

Risk Analizi (VaR) Yüksek

252 gün

Yıllık Volatilite ?

%46.6

VaR 95% ?

%4.44

günlük maks kayıp

VaR 99% ?

%6.44

günlük maks kayıp

CVaR 95% ?

%4.70

beklenen kayıp (kuyruk)

Maks Düşüş ?

%25.0

01.12.2025 → 01.03.2026

Çarpıklık ?

1.33

Parametrik%4.44

Historik%3.25

Cornish-Fisher%3.00

Getiri Dağılımı

Değerleme

Potansiyel?

+20.5%

Borç Döngüsü?

Daralma

Bilanço Analizi? Q2026/6

Yıllık net kâr büyümesi %+100.0

Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+13.6 — teknik trend olumlu

Destek seviyesi: TRAMA-99 = 5.34 EGP

Temel & Teknik Analiz

Karlılık

ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-0.7

ROE %-0.7 — negatif özkaynak getirisi.

Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %9.9

TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %9.9'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.

Değerleme

F/K Oranı 100.0x Sektör: 15.7x

F/K 100.0x — sektör medyanının (15.7x) %535 üzerinde. Pahalı bölge.

EV/EBITDA 3.7x Sektör: 5.4x

EV/EBITDA 3.7x — sektör medyanının (5.4x) %32 altında. EBITDA’ya göre ucuz.

Borçluluk

Cari Oran 0.49x

Cari oran 0.49x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.

Net Borç / EBITDA 3.0x

Net Borç/EBITDA 3.0x — yönetilebilir borç seviyesi.

Faiz Karşılama Oranı 4.5x

Faiz karşılama 4.5x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.

Büyüme

Hasılat Büyümesi (YoY) %-1.9

Hasılat yıllık %-1.9 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.

Net Kâr Büyümesi (YoY) %+100.0

Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.

Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)

Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 184.1M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr -865.4M).

Skor Açıklamaları

Lothien Sağlamlık

43/100

Orta düzey sağlamlık (43/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.

Orta

Potansiyel

+20.5%

Artı %20.5 beklenen değer (7.46) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %43.

Bileşenler: EV/EBITDA hedefi: 9.13

Damodaran Değerleme

33/100

Düşük Damodaran skoru (33/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Zayıf

Dalio Risk Analizi

37/100

Yüksek borç riski (37/100). Faiz karşılama oranı 4.5x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 3.0x — yönetilebilir.

Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 53/100 | Kalite: 37/100

Borç Döngüsü Fazı

Daralma

Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.

Piotroski F-Score

4/9

Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)

Nötr

Graham İçsel Değer

—

Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir

⚖️ Sektör Karşılaştırması

F/K Oranı

100.0x vs 15.7x

Sektör medyanının %535 üzerinde — pahalı

EV/EBITDA

3.7x vs 5.4x

Sektörden %32 daha düşük EV/EBITDA

Net Kâr Marjı (TTM)

%-0.6 vs %18.9 EBITDA marjı

TTM net kâr marjı %-0.6

TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi

Fiyat (6.06), TRAMA-99 çizgisinin %13.6 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.

Fiyat:: 6.06

TRAMA: 5.34

Fark: %+13.6

Grafikler

Göstergeler

BB sapması ?

RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?

RSI (14) ?

Bollinger Bantları ?

MACD ?

Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?

F/K Oranı ?

PD/DD Oranı ?

FAVÖK ?

Net İşletme Sermayesi ?

Cari Oran ?

CCAP — Katılım Finans Uygunluğu

Yükleniyor…

Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.