/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
51/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
39/100
Piotroski ?
Hesaplanamadı
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
1/4
Уверенность?
48%
Оценка стоимости
Потенциал?
+10.6%
Долговой цикл?
Daralma
Данные
Данные ?
4144
2009-12-07 → 2026-09-02
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%46.2
VaR 95% ?
%4.45
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.43
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.83
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%25.0
01.12.2025 → 01.03.2026
Асимметрия ?
1.31
Parametrik%4.45
Historik%3.02
Cornish-Fisher%3.03
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (5.93), TRAMA-99 çizgisinin %39.2 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 5.93
TRAMA: 4.2614
Разница: %+39.2
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%-5.0
Net kâr marjı %-5.0 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -6.1 puan düşüş.
FAVÖK Marjı
%6.4
FAVÖK marjı %6.4 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%0.1
Hasılat başına brüt kâr %0.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%12.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %12.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
EV/EBITDA
5.6x
Сектор: 6.8x
EV/EBITDA 5.6x — sektör medyanı (6.8x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran
0.68x
Cari oran 0.68x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
4.8x
Net Borç/EBITDA 4.8x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
-19.10x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
4.9x
Faiz karşılama 4.9x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-34.4
Hasılat yıllık %-34.4 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+8.4
Zarar %8.4 azaldı — iyileşme devam ediyor.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
48/100
Orta düzey sağlamlık (48/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+10.6%
Artı %10.6 beklenen değer (6.56) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %48.
Bileşenler: EV/EBITDA hedefi: 7.24
Damodaran Değerleme
51/100
Orta Damodaran skoru (51/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
39/100
Yüksek borç riski (39/100). Faiz karşılama oranı 4.9x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 4.8x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 60/100 | Kalite: 36/100
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
—
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
EV/EBITDA
5.6x
vs 6.8x
Sektörden %18 daha düşük EV/EBITDA
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
CCAP — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.