/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
77/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
71/100
Dalio Risk ?
62/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
S$0.6
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
93/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (93/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 12 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte S$286M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+1222.7 arttı (S$22M → S$286M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+1222.7 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+273.0 arttı (S$588M → S$2.2B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+273.0 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %50.5 → %19.4 (-31.1 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.36x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (S$343M) kârın %120'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+182.9 arttı (S$102M → S$288M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 4.3. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 4.8. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %54.6. Sermaye verimli kullanılıyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 77/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+40.4 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-68.5 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Düşük
252 дней
Годовая волатильность ?
%17.5
VaR 95% ?
%1.82
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%2.57
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.57
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%17.4
10.02.2026 → 04.03.2026
Асимметрия ?
-0.10
Parametrik%1.82
Historik%1.73
Cornish-Fisher%1.76
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+61.5%
ROIC ?
7.4%
Значение DCF ?
8.43
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Yıllık net kâr büyümesi %+1222.7
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+273.0)
Brüt kâr marjı düşük: %19.4
Net kâr marjı: %13.0
FAVÖK marjı: %13.1
Toplam borç: 1.5B SGD
Net borç: 959.7M SGD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 2.10x
Cari oran: 1.44x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 515.7M SGD
İşletme nakit akışı pozitif: 361.5M SGD
Serbest nakit akışı pozitif: 342.9M SGD
ROE yüksek: %40.6 — özkaynak verimli kullanılıyor
ROA güçlü: %9.3 — varlıklar etkin kullanılıyor
Ödenmiş sermaye: 1.7B SGD
Net işletme sermayesi pozitif: 350.4M SGD
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+0.8
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 1.08 SGD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%13.0
Net kâr marjı %13.0 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +9.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%54.6
ROE %54.6 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%13.1
FAVÖK marjı %13.1 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%19.4
Hasılat başına brüt kâr %19.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%8.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %8.2'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
4.3x
Сектор: 11.0x
F/K 4.3x — sektör medyanının (11.0x) %61 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.68x
Сектор: 1.25x
PD/DD 2.68x — sektör medyanının %114 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
4.8x
Сектор: 6.8x
EV/EBITDA 4.8x — sektör medyanı (6.8x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran
1.44x
Cari oran 1.44x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.5x
Net Borç/EBITDA 2.5x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
2.10x
Borç/Özkaynak 2.10x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
14.9x
Faiz karşılama 14.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+273.0
Hasılat yıllık %273.0 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+1222.7
Net kâr yıllık %1222.7 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 115.8M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 30.9M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
77/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (77/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+61.5%
Artı %61.5 beklenen değer (1.76) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 2.66 | PD/DD hedefi: 0.57 | EV/EBITDA hedefi: 1.54 | DCF hedefi: 3.27
Damodaran Değerleme
71/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (71/100). ROIC (%7.4) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
62/100
Orta düzey borç riski (62/100). Faiz karşılama oranı 14.9x — güçlü. Borç/EBITDA 2.5x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 60/100 | Borç Servis: 86/100 | Kalite: 67/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.4
ROIC (%7.4) sermaye maliyetini hafifçe (0.7 puan) aşıyor.
WACC: %6.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
8.43
DCF modeli 8.43 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %673.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 1.09
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
S$0.6
Graham içsel değer: S$0.6. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
4.3x
vs 11.0x
Sektör medyanının %61 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.68x
vs 1.25x
Sektörden %114 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.8x
vs 6.8x
Sektörden %29 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.4
vs %6.7 WACC
ROIC 0.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%8.9
vs %15.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %8.9
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (1.09), TRAMA-99 çizgisi (1.08) ile yakın seviyede (%+0.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 1.09
TRAMA: 1.08
Разница: %+0.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
CC3 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.