/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
53/100
Dalio Risk ?
56/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
S$0.6
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
-21.2%
ROIC ?
10.6%
DCF Мәні ?
1.67
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
5498
2004-10-13 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Düşük
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%16.2
VaR 95% ?
%1.68
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%2.37
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%1.95
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%17.4
10.02.2026 → 04.03.2026
Асимметрия ?
0.30
Parametrik%1.68
Historik%0.99
Cornish-Fisher%1.50
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (1.13), TRAMA-99 çizgisi (1.08) ile yakın seviyede (%+4.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 1.13
TRAMA: 1.078
Айырмашылық: %+4.8
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%3.7
Net kâr marjı %3.7 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%8.6
ROE %8.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%17.3
FAVÖK marjı %17.3 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%50.5
Hasılat başına brüt kâr %50.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-1.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-1.0'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Бағалау
F/K Oranı
22.6x
Сектор: 10.1x
F/K 22.6x — sektör medyanının (10.1x) %124 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
3.90x
Сектор: 1.35x
PD/DD 3.90x — sektör medyanının %189 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
7.1x
Сектор: 5.4x
EV/EBITDA 7.1x — sektör medyanının (5.4x) %30 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
1.44x
Cari oran 1.44x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
4.4x
Net Borç/EBITDA 4.4x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
3.57x
Borç/Özkaynak 3.57x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
10.2x
Faiz karşılama 10.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-0.6
Hasılat yıllık %-0.6 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-46.2
Net kâr yıllık %-46.2 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
44/100
Orta düzey sağlamlık (44/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-21.2%
Eksi %21.2 beklenen değer (0.89) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 0.49 | PD/DD hedefi: 0.41 | EV/EBITDA hedefi: 0.87 | DCF hedefi: 1.67
Damodaran Değerleme
53/100
Orta Damodaran skoru (53/100). ROIC (%10.6) – WACC (%6.4) farkı +4.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
56/100
Orta düzey borç riski (56/100). Faiz karşılama oranı 10.2x — güçlü. Borç/EBITDA 4.4x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 31/100 | Borç Servis: 86/100 | Kalite: 79/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.6
ROIC (%10.6) sermaye maliyetini hafifçe (4.2 puan) aşıyor.
WACC: %6.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.67
DCF modeli 1.67 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %47.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 1.13
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
S$0.6
Graham içsel değer: S$0.6. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
22.6x
vs 10.1x
Sektör medyanının %124 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.90x
vs 1.35x
Sektörden %189 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.1x
vs 5.4x
Sektörden %30 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%10.6
vs %6.4 WACC
ROIC 4.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%3.7
vs %17.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %3.7
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
CC3 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.