/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
50/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
28/100
Dalio Risk ?
58/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$54.1
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
67%
Сводка надежности Lothien
53/100
Lothien Sağlamlık: Orta (53/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 3 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $204M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-35.8 geriledi ($318M → $204M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %1.8. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.08x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Düşük Nakit Dönüşümü
FCF/Kâr oranı sadece %12. Kâr kâğıt üzerinde, nakte dönmüyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+66.1 arttı ($392M → $651M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 21.8. Pahalı değerleme.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+54.2 artabilir ($204M → $315M).
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%33.1
VaR 95% ?
%3.47
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.89
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.77
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%27.4
29.01.2026 → 01.06.2026
Асимметрия ?
-0.68
Parametrik%3.47
Historik%3.15
Cornish-Fisher%3.62
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-15.6%
ROIC ?
5.5%
Значение DCF ?
50.87
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-35.8 düşerek 204.0M USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%-5.1)
Hasılat çeyreklik %+6.6 büyüdü (11.2B USD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+15.5)
Brüt kâr marjı düşük: %18.6
Net kâr marjı düşük: %1.8
FAVÖK çeyreklik %+66.1 büyüdü (651.0M USD)
FAVÖK marjı düşük: %5.8
Toplam borç: 10.6B USD
Net borç: 9.1B USD
Borç/Özkaynak oranı: 1.26x
Cari oran: 1.14x — yeterli likidite
Nakit %-10.5 azaldı → 1.5B USD
İşletme nakit akışı pozitif: 138.0M USD
Serbest nakit akışı pozitif: 24.0M USD
ROE düşük: %2.4
ROA düşük: %0.7
Toplam varlıklar: 30.5B USD (%+1.0)
Özkaynak: 8.4B USD (%-1.4)
İşletme kârı pozitif: 360.0M USD
İşletme kârı büyüme: %+71.4
Faiz karşılama oranı güçlü: 5.3x (Faiz: 123.0M USD)
Ödenmiş sermaye: 289.8M USD
Net işletme sermayesi pozitif: 1.6B USD
İşletme sermayesi değişimi: %+62.6
CAPEX: 114.0M USD (Hasılatın %1.0'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-5.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 140.87 USD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%1.8
Net kâr marjı %1.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -1.2 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%15.4
ROE %15.4 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%5.8
FAVÖK marjı %5.8 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%18.6
Hasılat başına brüt kâr %18.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%2.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %2.1'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
29.8x
Сектор: 26.5x
F/K 29.8x — sektör medyanının (26.5x) %12 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
4.61x
Сектор: 4.51x
PD/DD 4.61x — sektör medyanının (4.51x) %2 üzerinde.
EV/EBITDA
21.8x
Сектор: 15.8x
EV/EBITDA 21.8x — sektör medyanının (15.8x) %38 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
1.14x
Cari oran 1.14x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
4.8x
Net Borç/EBITDA 4.8x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
1.26x
Borç/Özkaynak 1.26x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
5.0x
Faiz karşılama 5.0x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+15.5
Hasılat yıllık %15.5 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-5.1
Net kâr yıllık %-5.1 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 451.5M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 183.0M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
50/100
Orta düzey sağlamlık (50/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-15.6%
Eksi %15.6 beklenen değer (112.93) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 114.50 | PD/DD hedefi: 135.60 | EV/EBITDA hedefi: 96.99 | DCF hedefi: 50.87
Damodaran Değerleme
28/100
Düşük Damodaran skoru (28/100). ROIC (%5.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
58/100
Orta düzey borç riski (58/100). Faiz karşılama oranı 5.0x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 4.8x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 54/100 | Borç Servis: 72/100 | Kalite: 75/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.5
ROIC (%5.5) sermaye maliyetinin (8.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
50.87
DCF (50.87) güncel fiyatın %62.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 133.75
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış. Not: önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Güçlü
Graham İçsel Değer
$54.1
Güncel fiyat Graham değerinin %59.6 üzerinde ($54.1) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
29.8x
vs 26.5x
Sektör medyanının %12 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
4.61x
vs 4.51x
Sektörden %2 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
21.8x
vs 15.8x
Sektörden %38 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.5
vs %8.8 WACC
ROIC 3.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%3.0
vs %5.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %3.0
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (133.08), TRAMA-99 çizgisinin %5.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 133.08
TRAMA: 140.87
Разница: %-5.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
CBRE — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.