/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
48/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
89/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
QAR8.8
Ucuz
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
64%
Оценка стоимости
Потенциал?
+26.1%
Значение DCF ?
3.70
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Данные
Данные ?
4144
2010-02-22 → 2026-09-02
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%20.8
VaR 95% ?
%2.19
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.08
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.43
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%18.4
18.02.2026 → 27.07.2026
Асимметрия ?
-1.10
Parametrik%2.19
Historik%2.07
Cornish-Fisher%2.42
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (4.22), TRAMA-99 çizgisi (4.32) ile yakın seviyede (%-2.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 4.219
TRAMA: 4.3158
Разница: %-2.2
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%30.8
Net kâr marjı %30.8 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -24.1 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%1.6
ROE %1.6 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%146.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %146.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
7.6x
Сектор: 10.8x
F/K 7.6x — sektör medyanına (10.8x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
0.63x
Сектор: 1.22x
PD/DD 0.63x — sektör medyanının (1.22x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Задолженность
Borç / Özkaynak
1.53x
Borç/Özkaynak 1.53x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-10.5
Hasılat yıllık %-10.5 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+3.0
Net kâr yıllık %3.0 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
70/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (70/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+26.1%
Artı %26.1 beklenen değer (5.32) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 5.63 | PD/DD hedefi: 8.28 | DCF hedefi: 3.70
Damodaran Değerleme
48/100
Düşük Damodaran skoru (48/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Orta
Dalio Risk Analizi
89/100
Düşük borç riski (89/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 89/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3.70
DCF (3.70) güncel fiyatın %12.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 4.22
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6)
Nötr
Graham İçsel Değer
QAR8.8
Graham içsel değer: QAR8.8. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
7.6x
vs 10.8x
Sektör medyanının %29 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.63x
vs 1.22x
Sektörden %48 daha ucuz (defter değerine göre)
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
CBQK — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.