/
Login
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
69/100
Güçlü
The factor score and time-horizon weights were measured only on the past data of companies that trade today; companies that left the exchange in the past are not part of this measurement.
Neden bu skor?
Damodaran ?
53/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
95/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
$125.2
Pahalı
Active Metric?
4/4
Confidence?
75%
Lothien Robustness Summary
67/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (67/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 5 | Negatif: 3 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $353M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-8.5). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+50.2 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %47.2 → %40.0 (-7.2 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %24.5. Her 100$ satıştan 24$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından $696M fazla. Borç riski düşük.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif ($353M) ama FCF negatif (-$536M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 5.78. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 15.4. Pahalı değerleme.
Data date 2026-10-16 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed
Score record
Method
How the scores are computed
· Scorecard
Data date
2026-10-16
Update frequency
Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run
Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.
AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.
Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.
WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.
Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error
Risk Analysis (VaR)
Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%35.8
VaR 95% ?
%3.58
daily max loss
VaR 99% ?
%5.11
daily max loss
CVaR 95% ?
%5.51
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%36.9
13.05.2026 → 29.06.2026
Skewness ?
-0.63
Parametrik%3.58
Historik%3.40
Cornish-Fisher%3.81
Return Distribution
Valuation
Potential?
-14.2%
DCF Value ?
215.48
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Balance Sheet Analysis?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-8.5 düşerek 353.1M USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+50.2
Hasılat çeyreklik %+13.4 büyüdü (1.4B USD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+22.9)
Brüt kâr marjı güçlü: %40.0
Brüt marj değişimi: %-7.2 puan
Net kâr marjı yüksek: %24.5
FAVÖK yatay seyrede (536.0M USD)
FAVÖK marjı güçlü: %37.1
Toplam borç: 1.6B USD
Net nakit pozisyonunda: -695.9M USD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.28x
Cari oran: 1.57x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 2.3B USD
İşletme nakit akışı negatif: -503.2M USD
Serbest nakit akışı negatif: -536.3M USD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %6.3
ROA: %3.3
Toplam varlıklar: 10.6B USD (%-4.2)
Özkaynak: 5.6B USD (%+4.7)
İşletme kârı pozitif: 476.0M USD
Faiz karşılama oranı güçlü: 23.0x (Faiz: 23.3M USD)
Ödenmiş sermaye: 104.6M USD
Net işletme sermayesi pozitif: 2.1B USD
İşletme sermayesi değişimi: %+23.7
CAPEX: 33.1M USD (Hasılatın %2.3'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+10.5 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 285.16 USD
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
Net Kâr Marjı
%24.5
Net kâr marjı %24.5 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -5.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%24.6
ROE %24.6 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%37.1
FAVÖK marjı %37.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%40.0
Hasılat başına brüt kâr %40.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%37.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %37.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Valuation
F/K Oranı
24.0x
Sector: 23.3x
F/K 24.0x — sektör medyanının (23.3x) %3 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
5.78x
Sector: 4.19x
PD/DD 5.78x — sektör medyanının (4.19x) %38 üzerinde.
EV/EBITDA
15.4x
Sector: 14.2x
EV/EBITDA 15.4x — sektör medyanının (14.2x) %9 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Indebtedness
Cari Oran
1.57x
Cari oran 1.57x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.8x
Net Borç/EBITDA 0.8x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.28x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
21.3x
Faiz karşılama 21.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+22.9
Hasılat yıllık %22.9 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+50.2
Net kâr yıllık %50.2 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 281.9M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 242.9M).
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
69/100
İyi sağlamlık (69/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-14.2%
Eksi %14.2 beklenen değer (266.82) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 318.50 | PD/DD hedefi: 240.76 | EV/EBITDA hedefi: 286.55 | DCF hedefi: 215.48
Damodaran Değerleme
53/100
Orta Damodaran skoru (53/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Orta
Dalio Risk Analizi
95/100
Düşük borç riski (95/100). Faiz karşılama oranı 21.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 89/100 | Kalite: 100/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
215.48
DCF (215.48) güncel fiyatın %30.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 311.15
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
$125.2
Güncel fiyat Graham değerinin %59.8 üzerinde ($125.2) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
24.0x
vs 23.3x
Sektör medyanının %3 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
5.78x
vs 4.19x
Sektörden %38 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
15.4x
vs 14.2x
Sektörden %9 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%26.7
vs %40.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %26.7
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (314.98), TRAMA-99 çizgisinin %10.5 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Price:: 314.98
TRAMA: 285.16
Difference: %+10.5
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
CBOE — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.