/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
25/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
57/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Aktif Metrik?
2/4
Güven?
51%
Değerleme
Potansiyel?
-14.2%
ROIC ?
-1.0%
Borç Döngüsü?
Daralma
Veri
Veri ?
1281
2021-08-11 → 2026-09-02
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%44.8
VaR 95% ?
%4.65
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%6.57
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.51
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%36.1
30.06.2026 → 28.08.2026
Çarpıklık ?
1.54
Parametrik%4.65
Historik%3.33
Cornish-Fisher%2.39
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (2.90), TRAMA-99 çizgisinin %14.6 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 2.9000000953674316
TRAMA: 3.3945
Fark: %-14.6
Karlılık
Bilanço verisi yok
Değerleme
PD/DD Oranı
2.71x
Sektör: 2.74x
PD/DD 2.71x — sektör medyanı (2.74x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
7.4x
Sektör: 3.2x
EV/EBITDA 7.4x — sektör medyanının (3.2x) %130 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Net Borç / EBITDA
1.8x
Net Borç/EBITDA 1.8x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.88x
Borç/Özkaynak 0.88x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
9.1x
Faiz karşılama 9.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
36/100
Zayıf sağlamlık (36/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-14.2%
Eksi %14.2 beklenen değer (2.48) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 2.90 | EV/EBITDA hedefi: 1.26
Damodaran Değerleme
25/100
Düşük Damodaran skoru (25/100). ROIC (%-1.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
57/100
Orta düzey borç riski (57/100). Faiz karşılama oranı 9.1x — güçlü. Borç/EBITDA 1.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 70/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 26/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-1.0
ROIC (%-1.0) sermaye maliyetinin (10.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.7
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
PD/DD Oranı
2.71x
vs 2.74x
Sektörden %1 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.4x
vs 3.2x
Sektörden %130 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-1.0
vs %10.7 WACC
ROIC 11.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
CBO — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.