CBOCobram Estate Olives Limited

🇦🇺 Avustralya Borsası
2.79
AUD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
23/100
Çok Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
18/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
34/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0088 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
2/4
Уверенность?
51%
Сводка надежности Lothien
22/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (22/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 2 | Negatif: 5 | Nötr: 2
Net Zarar
Son çeyrekte -A$1M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-108.5 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.97x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Güçlü Likidite
Cari oran 3.19x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 190.9. Pahalı değerleme.
Negatif ROE
ROE: %-0.8. Şirket özsermayesini eritiyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 23/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+61.2 artabilir (-A$1M → -A$410,239).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%45.5
VaR 95% ?
%4.77
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.72
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.77
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%39.3
30.06.2026 → 15.10.2026
Асимметрия ?
1.44
Parametrik%4.77
Historik%3.85
Cornish-Fisher%2.62
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-25.4%
ROIC ?
-1.2%
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (-1.1M AUD, %+0.0)
Yıllık net kâr %-108.5 geriledi
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (67.2M AUD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+11.3)
Brüt kâr marjı: %34.3
Net kâr marjı negatif: %-1.6 — zarar ediyor
FAVÖK yatay seyrede (2.4M AUD)
FAVÖK marjı düşük: %3.6
Toplam borç: 512.3M AUD
Net borç hasılatın üzerinde: 500.1M AUD
Borç/Özkaynak oranı: 0.99x
Cari oran güçlü: 3.19x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 12.2M AUD
İşletme nakit akışı pozitif: 3.4M AUD
Serbest nakit akışı negatif: -24.7M AUD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-0.2 — zarar var
ROA düşük: %-0.1
Toplam varlıklar: 1.2B AUD (%+0.0)
Özkaynak: 517.6M AUD (%+0.0)
İşletme kârı negatif: -5.2M AUD — faaliyet zararı
Faiz karşılama oranı düşük: 0.6x — borç servisi riski
Ödenmiş sermaye: 478.8M AUD
Net işletme sermayesi pozitif: 215.9M AUD
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %38.0 (25.6M AUD)
Son 4 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-16.3 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 3.33 AUD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %-1.6
Net kâr marjı %-1.6 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-0.8
ROE %-0.8 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %3.6
FAVÖK marjı %3.6 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı %34.3
Hasılat başına brüt kâr %34.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-36.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-36.8'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
PD/DD Oranı 2.58x Сектор: 1.95x
PD/DD 2.58x — sektör medyanının (1.95x) %32 üzerinde.
EV/EBITDA 190.9x Сектор: 11.4x
EV/EBITDA 190.9x — sektör medyanının (11.4x) %1579 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 3.19x
Cari oran 3.19x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 53.3x
Net Borç/EBITDA 53.3x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 0.99x
Borç/Özkaynak 0.99x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 0.6x
Faiz karşılama 0.6x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+11.3
Hasılat yıllık %11.3 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-108.5
Net kâr yıllık %-108.5 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 5.7M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 5.3M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
23/100
Çok zayıf sağlamlık (23/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-25.4%
Eksi %25.4 beklenen değer (2.08) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 2.10 | EV/EBITDA hedefi: 0.70
Damodaran Değerleme
18/100
Düşük Damodaran skoru (18/100). ROIC (%-1.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
34/100
Yüksek borç riski (34/100). Faiz karşılama oranı 0.6x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 53.3x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 34/100 | Borç Servis: 57/100 | Kalite: 34/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-1.2
ROIC (%-1.2) sermaye maliyetinin (9.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.8
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0088 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
2.58x vs 1.95x
Sektörden %32 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
190.9x vs 11.4x
Sektörden %1579 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-1.2 vs %9.8 WACC
ROIC 11.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-1.6 vs %3.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-1.6
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (2.79), TRAMA-99 çizgisinin %16.3 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 2.79
TRAMA: 3.33
Разница: %-16.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
CBO — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.