/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
25/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
57/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
2/4
Уверенность?
51%
Оценка стоимости
Потенциал?
-14.2%
ROIC ?
-1.0%
Долговой цикл?
Daralma
Данные
Данные ?
1281
2021-08-11 → 2026-09-02
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%44.8
VaR 95% ?
%4.65
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.57
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.51
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%36.1
30.06.2026 → 28.08.2026
Асимметрия ?
1.54
Parametrik%4.65
Historik%3.33
Cornish-Fisher%2.39
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (2.90), TRAMA-99 çizgisinin %14.6 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 2.9000000953674316
TRAMA: 3.3945
Разница: %-14.6
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
PD/DD Oranı
2.71x
Сектор: 2.74x
PD/DD 2.71x — sektör medyanı (2.74x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
7.4x
Сектор: 3.2x
EV/EBITDA 7.4x — sektör medyanının (3.2x) %130 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Net Borç / EBITDA
1.8x
Net Borç/EBITDA 1.8x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.88x
Borç/Özkaynak 0.88x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
9.1x
Faiz karşılama 9.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
36/100
Zayıf sağlamlık (36/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-14.2%
Eksi %14.2 beklenen değer (2.48) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 2.90 | EV/EBITDA hedefi: 1.26
Damodaran Değerleme
25/100
Düşük Damodaran skoru (25/100). ROIC (%-1.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
57/100
Orta düzey borç riski (57/100). Faiz karşılama oranı 9.1x — güçlü. Borç/EBITDA 1.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 70/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 26/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-1.0
ROIC (%-1.0) sermaye maliyetinin (10.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.7
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
2.71x
vs 2.74x
Sektörden %1 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.4x
vs 3.2x
Sektörden %130 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-1.0
vs %10.7 WACC
ROIC 11.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
CBO — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.