/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
50/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
46/100
Dalio Risk ?
71/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€132.9
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
71/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (71/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 8 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €3.2B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+41.0 arttı (€2.3B → €3.2B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+64.9 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
5 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 5 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %17.5. Her 100€ satıştan 17€ kâr kalıyor.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 1.98x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (€2.9B) kârın %91'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+34.7 arttı (€3.5B → €4.7B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 31.2. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 17.45. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 22.4. Pahalı değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %57.0. Sermaye verimli kullanılıyor.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%38.1
VaR 95% ?
%3.78
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.42
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.75
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%30.1
30.06.2026 → 15.10.2026
Асимметрия ?
0.55
Parametrik%3.78
Historik%3.64
Cornish-Fisher%3.25
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-27.4%
ROIC ?
18.0%
Значение DCF ?
332.75
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+41.0 artarak 3.2B EUR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+64.9
Hasılat çeyreklik %+18.0 büyüdü (18.2B EUR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+24.0)
Brüt kâr marjı güçlü: %36.0
Brüt marj değişimi: %+2.9 puan
Net kâr marjı yüksek: %17.5
FAVÖK çeyreklik %+34.7 büyüdü (4.7B EUR)
FAVÖK marjı güçlü: %25.8
Toplam borç: 40.1B EUR
Net borç hasılatın üzerinde: 34.1B EUR
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 2.33x
Cari oran: 1.37x — yeterli likidite
Nakit %+64.9 arttı → 6.0B EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 3.9B EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 2.9B EUR
ROE: %18.5
ROA: %3.5
Toplam varlıklar %+7.4 büyüdü → 91.1B EUR
Özkaynak: 17.2B EUR (%+3.9)
İşletme kârı pozitif: 3.8B EUR
İşletme kârı büyüme: %+39.2
Faiz karşılama oranı güçlü: 39.3x (Faiz: 119.9M EUR)
Ödenmiş sermaye: 459.7M EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 13.0B EUR
İşletme sermayesi değişimi: %+15.7
CAPEX: 986.6M EUR (Hasılatın %5.4'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-11.3 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 737.03 EUR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%17.5
Net kâr marjı %17.5 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +2.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%57.0
ROE %57.0 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%25.8
FAVÖK marjı %25.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%36.0
Hasılat başına brüt kâr %36.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%12.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %12.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
31.2x
Сектор: 24.9x
F/K 31.2x — sektör medyanının (24.9x) %25 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
17.45x
Сектор: 4.04x
PD/DD 17.45x — sektör medyanının %332 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
22.4x
Сектор: 18.6x
EV/EBITDA 22.4x — sektör medyanının (18.6x) %20 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
1.37x
Cari oran 1.37x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.7x
Net Borç/EBITDA 2.7x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
2.33x
Borç/Özkaynak 2.33x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
31.8x
Faiz karşılama 31.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+24.0
Hasılat yıllık %24.0 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+64.9
Net kâr yıllık %64.9 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
50/100
Orta düzey sağlamlık (50/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-27.4%
Eksi %27.4 beklenen değer (474.64) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 561.20 | PD/DD hedefi: 175.45 | EV/EBITDA hedefi: 544.57 | DCF hedefi: 332.75
Damodaran Değerleme
46/100
Düşük Damodaran skoru (46/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
71/100
Düşük borç riski (71/100). Faiz karşılama oranı 31.8x — güçlü. Borç/EBITDA 2.7x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 54/100 | Borç Servis: 84/100 | Kalite: 98/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%18.0
ROIC (%18.0) sermaye maliyetini 9.4 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
332.75
DCF (332.75) güncel fiyatın %49.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 653.80
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
€132.9
Güncel fiyat Graham değerinin %79.7 üzerinde (€132.9) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
31.2x
vs 24.9x
Sektör medyanının %25 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
17.45x
vs 4.04x
Sektörden %332 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
22.4x
vs 18.6x
Sektörden %20 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%18.0
vs %8.6 WACC
ROIC 9.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%14.5
vs %22.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %14.5
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (653.80), TRAMA-99 çizgisinin %11.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 653.80
TRAMA: 737.03
Разница: %-11.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
CAT1 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.