CASYCaseys General Stores, Inc.

🇺🇸 US
Smart Money 32
689.22
USD
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
-
Neden bu skor?
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$228.2
Pahalı
Lothien Robustness Summary
62/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (62/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $274M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+68.3 arttı ($163M → $274M). Kısa vadede olumlu momentum.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+24.2 arttı ($4.6B → $5.7B). Talep güçlü.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+38.5 arttı ($350M → $485M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 6.08. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 17.5. Pahalı değerleme.

Data date date not measured Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed

Score record
Data date date not measured
Update frequency Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run

Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.

AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.

Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.

WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.

Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error

Risk Analysis (VaR) Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%37.7
VaR 95% ?
%3.79
daily max loss
VaR 99% ?
%5.41
daily max loss
CVaR 95% ?
%4.70
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%36.2
11.06.2026 → 22.09.2026
Skewness ?
1.51
Parametrik%3.79
Historik%2.88
Cornish-Fisher%1.50
Return Distribution
Valuation
Potential?
-
Balance Sheet Analysis? Q2026/7
Yıllık net kâr büyümesi %+110.4
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+45.0)
Brüt kâr marjı: %21.8
Net kâr marjı düşük: %4.8
FAVÖK marjı düşük: %8.5
Toplam borç: 2.9B USD
Net borç: 2.4B USD
Borç/Özkaynak oranı: 0.71x
Cari oran: 1.02x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 524.1M USD
İşletme nakit akışı pozitif: 384.1M USD
Serbest nakit akışı pozitif: 189.7M USD
ROE düşük: %6.7
ROA: %3.0
İşletme kârı pozitif: 369.1M USD
Faiz karşılama oranı güçlü: 21.6x (Faiz: 22.5M USD)
Ödenmiş sermaye: 37.0M USD
Net işletme sermayesi pozitif: 25.2M USD
CAPEX: 194.4M USD (Hasılatın %3.4'i)
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-9.0 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 757.07 USD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %15
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
Net Kâr Marjı %4.8
Net kâr marjı %4.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +1.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %10.8
ROE %10.8 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %8.5
FAVÖK marjı %8.5 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %21.8
Hasılat başına brüt kâr %21.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %3.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %3.5'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Valuation
F/K Oranı 28.5x Sector: 29.9x
F/K 28.5x — sektör medyanına (29.9x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 6.08x Sector: 4.37x
PD/DD 6.08x — sektör medyanının (4.37x) %39 üzerinde.
EV/EBITDA 17.5x Sector: 17.7x
EV/EBITDA 17.5x — sektör medyanı (17.7x) ile uyumlu.
Indebtedness
Cari Oran 1.02x
Cari oran 1.02x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA 1.9x
Net Borç/EBITDA 1.9x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.71x
Borç/Özkaynak 0.71x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 14.6x
Faiz karşılama 14.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY) %+24.3
Hasılat yıllık %24.3 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+27.1
Net kâr yıllık %27.1 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
-
İyi sağlamlık (58/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Potansiyel
-
Eksi %10.9 beklenen değer (600.25) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 698.89 | PD/DD hedefi: 519.44 | EV/EBITDA hedefi: 679.59 | DCF hedefi: 311.45
Damodaran Değerleme
-
Düşük Damodaran skoru (38/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
-
Düşük borç riski (72/100). Faiz karşılama oranı 14.6x — güçlü. Borç/EBITDA 1.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 80/100 | Borç Servis: 75/100 | Kalite: 78/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%13.4
ROIC (%13.4) sermaye maliyetini hafifçe (3.9 puan) aşıyor.
WACC: %9.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
311.45
DCF (311.45) güncel fiyatın %53.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 673.63
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$228.2
Güncel fiyat Graham değerinin %66.1 üzerinde ($228.2) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
28.5x vs 29.9x
Sektör medyanının %5 altında — ucuz
PD/DD Oranı
6.08x vs 4.37x
Sektörden %39 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
17.5x vs 17.7x
Sektörden %1 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%13.4 vs %9.5 WACC
ROIC 3.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.1 vs %8.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.1
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (689.22), TRAMA-99 çizgisinin %9.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price:: 689.22
TRAMA: 757.07
Difference: %-9.0
Charts
Indicators
BB deviation ?
RSI thresholds ?

Price Chart ?
▲ içeriden alım · ▼ içeriden satım · ★ katalizör (haber-sezgisel) · ■ 13D aktivist · ■ 13G pasif — SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
RSI (14) ?
Bollinger Bands ?
MACD ?
Gold-Based Price + TRAMA (Stock / Gram Gold) ?
Kurumsal Holdings — 13F (çeyreklik) ?

İçeriden Alım-Satım Akışı

Kim aldı, kim sattı, ne kadar

CASY — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.