/
تسجيل الدخول
CASYCaseys General Stores, Inc.
🇺🇸 US
Smart Money
32
689.22
USD
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
-
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$228.2
Pahalı
ملخص متانة لوذيان
62/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (62/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $274M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+68.3 arttı ($163M → $274M). Kısa vadede olumlu momentum.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+24.2 arttı ($4.6B → $5.7B). Talep güçlü.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+38.5 arttı ($350M → $485M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 6.08. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 17.5. Pahalı değerleme.
تاريخ البيانات لم يُقَس التاريخ ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
لم يُقَس التاريخ
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%37.7
VaR 95% ?
%3.79
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%5.41
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.70
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%36.2
11.06.2026 → 22.09.2026
الانحراف ?
1.51
Parametrik%3.79
Historik%2.88
Cornish-Fisher%1.50
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/7
Yıllık net kâr büyümesi %+110.4
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+45.0)
Brüt kâr marjı: %21.8
Net kâr marjı düşük: %4.8
FAVÖK marjı düşük: %8.5
Toplam borç: 2.9B USD
Net borç: 2.4B USD
Borç/Özkaynak oranı: 0.71x
Cari oran: 1.02x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 524.1M USD
İşletme nakit akışı pozitif: 384.1M USD
Serbest nakit akışı pozitif: 189.7M USD
ROE düşük: %6.7
ROA: %3.0
İşletme kârı pozitif: 369.1M USD
Faiz karşılama oranı güçlü: 21.6x (Faiz: 22.5M USD)
Ödenmiş sermaye: 37.0M USD
Net işletme sermayesi pozitif: 25.2M USD
CAPEX: 194.4M USD (Hasılatın %3.4'i)
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-9.0 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 757.07 USD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %15
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%4.8
Net kâr marjı %4.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +1.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%10.8
ROE %10.8 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%8.5
FAVÖK marjı %8.5 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%21.8
Hasılat başına brüt kâr %21.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%3.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %3.5'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
28.5x
القطاع: 29.9x
F/K 28.5x — sektör medyanına (29.9x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
6.08x
القطاع: 4.37x
PD/DD 6.08x — sektör medyanının (4.37x) %39 üzerinde.
EV/EBITDA
17.5x
القطاع: 17.7x
EV/EBITDA 17.5x — sektör medyanı (17.7x) ile uyumlu.
المديونية
Cari Oran
1.02x
Cari oran 1.02x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
1.9x
Net Borç/EBITDA 1.9x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.71x
Borç/Özkaynak 0.71x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
14.6x
Faiz karşılama 14.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+24.3
Hasılat yıllık %24.3 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+27.1
Net kâr yıllık %27.1 artmış — güçlü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
-
İyi sağlamlık (58/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Potansiyel
-
Eksi %10.9 beklenen değer (600.25) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 698.89 | PD/DD hedefi: 519.44 | EV/EBITDA hedefi: 679.59 | DCF hedefi: 311.45
Damodaran Değerleme
-
Düşük Damodaran skoru (38/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
-
Düşük borç riski (72/100). Faiz karşılama oranı 14.6x — güçlü. Borç/EBITDA 1.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 80/100 | Borç Servis: 75/100 | Kalite: 78/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%13.4
ROIC (%13.4) sermaye maliyetini hafifçe (3.9 puan) aşıyor.
WACC: %9.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
311.45
DCF (311.45) güncel fiyatın %53.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 673.63
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$228.2
Güncel fiyat Graham değerinin %66.1 üzerinde ($228.2) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
28.5x
vs 29.9x
Sektör medyanının %5 altında — ucuz
PD/DD Oranı
6.08x
vs 4.37x
Sektörden %39 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
17.5x
vs 17.7x
Sektörden %1 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%13.4
vs %9.5 WACC
ROIC 3.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.1
vs %8.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.1
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (689.22), TRAMA-99 çizgisinin %9.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 689.22
TRAMA: 757.07
الفرق: %-9.0
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
CASY — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.