CASACASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ

Kimya ve Plastik

🇹🇷 BİST

40.10

TRY

Оценки анализа

Оценка надежности Lothien?

32/100

Zayıf

Neden bu skor?

Исламские финансы ?

—

Подробно по каждому стандарту →

Damodaran ?

55/100

ROIC hesaplanamadı: yatırılan sermaye ≤ 0 (özkaynak + net borç) — bu bilançoda ROIC paydası tanımsız; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

11/100

Piotroski ?

2/9

Zayıf

Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)

Graham ?

Negatif HBK

Şirket zarar ediyor (HBK = -26.7737 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir

Сводка надежности Lothien

23/100

Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (23/100)

Net Zarar

Son çeyrekte -₺3M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.

Çeyreklik Kâr Düşüşü

Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-162.6 geriledi (₺5M → -₺3M). Kısa vadede olumsuz sinyal.

Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü

Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+89.5 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.

Yıllık Hasılatta Daralma

Yıllık hasılat %-100.0 düştü. Şirket daralmada.

Net Nakit Pozisyonu

Şirketin nakdi borçlarından ₺28,868 fazla. Borç riski düşük.

Likidite Riski

Cari oran 0.03x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.

Negatif ROE

ROE: %-109.8. Şirket özsermayesini eritiyor.

Reel Kâr Eriyor

Enflasyon düzeltmesi sonrası reel kâr %-158.5 düştü. Nominal artış enflasyonu karşılamıyor.

Mevsimsel Etki

Çeyreklik düşüş (%-162.6) ama yıllık bazda artış (%+89.5). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.

Özkaynak Eriyor

Özkaynak çeyreklik %-136.0 düştü. Zarar veya temettü ile sermaye eriyor.

Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi

Tahminine göre kâr %-132.6 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки

Методика Как рассчитываются оценки · Табель оценок

Дата данных 2026-10-16

Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Данные ?

3563

2012-07-25 → 2026-10-16

Анализ рисков (VaR) Yüksek

252 дней

Годовая волатильность ?

%51.7

VaR 95% ?

%5.62

макс. дневной убыток

VaR 99% ?

%7.84

макс. дневной убыток

CVaR 95% ?

%7.54

ожидаемый убыток (хвост)

Макс. просадка ?

%67.8

25.11.2025 → 16.10.2026

Асимметрия ?

0.31

Parametrik%5.62

Historik%4.76

Cornish-Fisher%5.20

Распределение доходности

Оценка стоимости

Потенциал?

Долговой цикл?

Daralma

Анализ баланса? Q2026/6

Net kâr çeyreklik %-162.6 düşerek -3.4M TL oldu

Yıllık net kâr büyümesi %+89.5

Yıllık hasılat daraldı (%-100.0)

Toplam borç: 0 TL

Net nakit pozisyonunda: -28,868 TL (borçsuz)

Cari oran < 1: 0.03x — likidite riski

Nakit ve benzerleri: 28,868 TL

İşletme nakit akışı negatif: -3,011 TL

Serbest nakit akışı negatif: -3,011 TL — yatırımlar nakdi aşıyor

ROA düşük: %-4.9

Toplam varlıklar %-74.6 küçüldü → 69.8M TL

Özkaynak %-136.0 azaldı → -65.3M TL

İşletme kârı negatif: -17.2M TL — faaliyet zararı

Ödenmiş sermaye: 4.9M TL

Net işletme sermayesi negatif: -131.0M TL — kısa vadeli baskı

İşletme sermayesi değişimi: %-105.4

Fiyat TRAMA-99 altında: %-26.0 — teknik trend olumsuz

Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 54.16 TL

Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %6

Данные с поправкой на инфляцию?

Reel net kâr %158.5 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor

Reel özkaynak son 40 çeyrekte %113 eridi — enflasyon karşısında değer kaybı

Квартал	ИПЦ г/г	Deflator	Номинальная чистая прибыль	Реальная чистая прибыль	Реальный рост	Номинальная выручка	Реальная выручка	Reel ROE
2026/6	%32	×1.00	₺-3M	₺-3M	%-158.5	₺0	₺0	—
2026/3	%31	×1.07	₺5M	₺6M	%-84.8	₺0	₺0	%12.1
2025/12	%31	×1.18	₺-33M	₺-39M	%-195.8	₺285M	₺336M	%-82.2
2025/9	%33	×1.23	₺-33M	₺-40M	%-193.0	₺285M	₺351M	%-82.2
2025/6	%35	×1.32	₺-33M	₺-43M	%-194.3	₺285M	₺377M	%-82.2
2025/3	%38	×1.40	₺-33M	₺-46M	%-1300.3	₺285M	₺400M	%-82.2
2024/12	%44	×1.54	₺2M	₺4M	%-5.9	₺0	₺0	%3.4
2024/9	%49	×1.64	₺2M	₺4M	%-8.2	₺0	₺0	%3.4

Фундаментальный и технический анализ

Рентабельность

ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-109.8

ROE %-109.8 — negatif özkaynak getirisi.

Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-5.4

TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-5.4'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.

Оценка

Данные сектора отсутствуют

Задолженность

Cari Oran 0.03x

Cari oran 0.03x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.

Рост

Hasılat Büyümesi (YoY) %-100.0

Hasılat yıllık %-100.0 geriledi — önemli ciro düşüşü.

Net Kâr Büyümesi (YoY) %+89.5

Zarar %89.5 azaldı — iyileşme devam ediyor.

Sezonsellik Analizi Q1 (Oca-Mar)

Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -8.3M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -15.2M).

Пояснения к оценкам

Lothien Sağlamlık

32/100

Zayıf sağlamlık (32/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.

Zayıf

Damodaran Değerleme

55/100

Orta Damodaran skoru (55/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı: yatırılan sermaye ≤ 0 (özkaynak + net borç) — bu bilançoda ROIC paydası tanımsız; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Orta

Dalio Risk Analizi

11/100

Yüksek borç riski (11/100).

Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 1/100 | Kalite: 24/100

Borç Döngüsü Fazı

Daralma

Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.

Piotroski F-Score

2/9

Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)

Zayıf

Graham İçsel Değer

—

Şirket zarar ediyor (HBK = -26.7737 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir

⚖️ Сравнение секторов

Net Kâr Marjı (TTM)

%-11.5 vs %-20.1 EBITDA marjı

TTM net kâr marjı %-11.5

TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi

Fiyat (40.10), TRAMA-99 çizgisinin %26.0 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.

Цена:: 40.10

TRAMA: 54.16

Разница: %-26.0

Графики

Индикаторы

Отклонение BB ?

Пороги RSI ?

График цен ?

▲ KAP alım · ▼ KAP satım · ◆ KAP bildirim — KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.

RSI (14) ?

Полосы Боллинджера ?

MACD ?

Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?

Коэффициент P/E ?

Коэффициент P/B ?

EBITDA ?

Чистый оборотный капитал ?

Коэффициент текущей ликвидности ?

Reel vs Nominal Net Kâr (TÜFE Düzeltmeli) ?

Reel vs Nominal Hasılat (TÜFE Düzeltmeli) ?

İçeriden Alım-Satım Akışı

Kim aldı, kim sattı, ne kadar

CASA — Соответствие нормам исламских финансов

Загрузка…

Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.