CARCAR Group Limited

🇦🇺 Avustralya Borsası
23.80
AUD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
57/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
36/100
Dalio Risk ?
73/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$11.6
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
59/100
Lothien Sağlamlık: Orta (59/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte A$78M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %25.0. Her 100A$ satıştan 25A$ kâr kalıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (A$109M) kârın %139'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 15.1. Pahalı değerleme.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%37.0
VaR 95% ?
%3.97
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.55
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.57
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%42.6
29.10.2025 → 28.09.2026
Асимметрия ?
0.67
Parametrik%3.97
Historik%3.68
Cornish-Fisher%3.41
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-4.2%
ROIC ?
9.4%
Значение DCF ?
13.11
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (78.4M AUD, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+13.9
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (313.4M AUD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+5.9)
Brüt kâr marjı güçlü: %98.5
Net kâr marjı yüksek: %25.0
FAVÖK yatay seyrede (171.2M AUD)
FAVÖK marjı güçlü: %54.6
Toplam borç: 1.6B AUD
Net borç hasılatın üzerinde: 1.3B AUD
Borç/Özkaynak oranı: 0.58x
Cari oran: 1.40x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 325.6M AUD
İşletme nakit akışı pozitif: 577.2M AUD
Serbest nakit akışı pozitif: 108.9M AUD
ROE düşük: %2.9
ROA düşük: %1.6
Toplam varlıklar: 4.9B AUD (%+0.0)
Özkaynak: 2.7B AUD (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 120.5M AUD
Faiz karşılama oranı güçlü: 7.3x (Faiz: 23.5M AUD)
Ödenmiş sermaye: 378.9M AUD
Net işletme sermayesi pozitif: 149.8M AUD
CAPEX: 35.3M AUD (Hasılatın %11.3'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-5.1 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 25.08 AUD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %11
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %25.0
Net kâr marjı %25.0 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %11.4
ROE %11.4 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %54.6
FAVÖK marjı %54.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %98.5
Hasılat başına brüt kâr %98.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %34.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %34.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 28.8x Сектор: 35.2x
F/K 28.8x — sektör medyanına (35.2x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 3.29x Сектор: 3.53x
PD/DD 3.29x — sektör medyanı (3.53x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 15.1x Сектор: 16.9x
EV/EBITDA 15.1x — sektör medyanı (16.9x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 1.40x
Cari oran 1.40x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 2.3x
Net Borç/EBITDA 2.3x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.58x
Borç/Özkaynak 0.58x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 7.3x
Faiz karşılama 7.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+5.9
Hasılat yıllık %5.9 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+13.9
Net kâr yıllık %13.9 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 73.6M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 69.9M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
57/100
İyi sağlamlık (57/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-4.2%
Eksi %4.2 beklenen değer (22.79) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 29.26 | PD/DD hedefi: 26.26 | EV/EBITDA hedefi: 26.66 | DCF hedefi: 13.11
Damodaran Değerleme
36/100
Düşük Damodaran skoru (36/100). ROIC (%9.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
73/100
Düşük borç riski (73/100). Faiz karşılama oranı 7.3x — güçlü. Borç/EBITDA 2.3x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 62/100 | Borç Servis: 85/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.4
ROIC (%9.4) sermaye maliyetinin (12.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
13.11
DCF (13.11) güncel fiyatın %44.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 23.80
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
A$11.6
Graham içsel değer: A$11.6. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
28.8x vs 35.2x
Sektör medyanının %18 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.29x vs 3.53x
Sektörden %7 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
15.1x vs 16.9x
Sektörden %11 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.4 vs %12.0 WACC
ROIC 2.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%25.0 vs %54.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %25.0
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (23.80), TRAMA-99 çizgisinin %5.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 23.80
TRAMA: 25.08
Разница: %-5.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
CAR — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.