/
Login
Analysis Scores
Damodaran ?
61/100
Dalio Risk ?
70/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Active Metric?
4/4
Confidence?
75%
Valuation
Potential?
+41.1%
ROIC ?
8.4%
DCF Value ?
67.04
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Data
Data ?
4292
2009-09-10 → 2026-08-31
Risk Analysis (VaR)
Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%35.7
VaR 95% ?
%3.82
daily max loss
VaR 99% ?
%5.35
daily max loss
CVaR 95% ?
%4.43
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%44.3
11.09.2025 → 30.03.2026
Skewness ?
0.76
Parametrik%3.82
Historik%3.39
Cornish-Fisher%3.19
Return Distribution
Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (27.65), TRAMA-99 çizgisinin %8.4 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Price:: 27.65
TRAMA: 25.5082
Difference: %+8.4
Profitability
No balance sheet data
Valuation
F/K Oranı
8.4x
Sector: 11.8x
F/K 8.4x — sektör medyanına (11.8x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
3.82x
Sector: 3.65x
PD/DD 3.82x — sektör medyanının (3.65x) %5 üzerinde.
EV/EBITDA
5.1x
Sector: 4.5x
EV/EBITDA 5.1x — sektör medyanının (4.5x) %13 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Indebtedness
Net Borç / EBITDA
0.7x
Net Borç/EBITDA 0.7x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.58x
Borç/Özkaynak 0.58x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
23.9x
Faiz karşılama 23.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Growth
No balance sheet data
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
70/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (70/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+41.1%
Artı %41.1 beklenen değer (39.00) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 39.11 | PD/DD hedefi: 29.42 | EV/EBITDA hedefi: 24.44 | DCF hedefi: 67.04
Damodaran Değerleme
61/100
Orta Damodaran skoru (61/100). ROIC (%8.4) – WACC (%12.1) farkı -3.7 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
70/100
Orta düzey borç riski (70/100). Faiz karşılama oranı 23.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 78/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 59/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.4
ROIC (%8.4) sermaye maliyetinin (12.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
67.04
DCF modeli 67.04 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %142.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 27.65
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
8.4x
vs 11.8x
Sektör medyanının %29 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.82x
vs 3.65x
Sektörden %5 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.1x
vs 4.5x
Sektörden %13 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.4
vs %12.1 WACC
ROIC 3.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
CAR — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.