/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
76/100
Dalio Risk ?
100/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
E£79.2
Ucuz
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
74%
Değerleme
Potansiyel?
+65.0%
ROIC ?
33.7%
DCF Değer ?
98.78
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
6483
2000-11-27 → 2026-09-02
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%52.9
VaR 95% ?
%5.20
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%7.47
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.78
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%36.5
05.04.2026 → 07.04.2026
Çarpıklık ?
-4.30
Parametrik%5.20
Historik%2.42
Cornish-Fisher%4.09
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (43.14), TRAMA-99 çizgisinin %14.3 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 43.14
TRAMA: 37.7475
Fark: %+14.3
Karlılık
Net Kâr Marjı
%44.6
Net kâr marjı %44.6 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +2.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%10.4
ROE %10.4 — orta düzey özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-215.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-215.8'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Değerleme
F/K Oranı
6.3x
Sektör: 11.1x
F/K 6.3x — sektör medyanının (11.1x) %43 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.31x
Sektör: 3.66x
PD/DD 2.31x — sektör medyanının (3.66x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Borçluluk
Borç / Özkaynak
0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+52.4
Hasılat yıllık %52.4 büyüdü (2025/9) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+49.7
Net kâr yıllık %49.7 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
76/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (76/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+65.0%
Artı %65.0 beklenen değer (71.18) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 74.80 | PD/DD hedefi: 74.31 | DCF hedefi: 98.78
Damodaran Değerleme
76/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (76/100). ROIC (%33.7) sermaye maliyetini karşılıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
100/100
Düşük borç riski (100/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%33.7
ROIC (%33.7) sermaye maliyetinin (36.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %36.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
98.78
DCF modeli 98.78 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %129.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 43.14
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6)
Zayıf
Graham İçsel Değer
E£79.2
Graham içsel değer: E£79.2. Ucuz
Ucuz
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
6.3x
vs 11.1x
Sektör medyanının %43 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.31x
vs 3.66x
Sektörden %37 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%33.7
vs %36.1 WACC
ROIC 2.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
CANA — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.