CANACanal Shipping Agencies

🇪🇬 EGX
43.95
EGP
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
75/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
71/100
Dalio Risk ?
98/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
E£56.5
Makul
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
74%
Сводка надежности Lothien
82/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (82/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 8 | Negatif: 2 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte E£1.8B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+21.8 arttı (E£1.4B → E£1.8B). Kısa vadede olumlu momentum.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından E£82.0B fazla. Borç riski düşük.
Borç Hızla Artıyor
Toplam borç çeyreklik %+1042.9 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (E£1.8B) ama FCF negatif (-E£9.7B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 7.2. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %27.8. Sermaye verimli kullanılıyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 75/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+19.9 artabilir (E£1.8B → E£2.1B).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%53.8
VaR 95% ?
%5.32
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.63
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.96
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%36.5
05.04.2026 → 07.04.2026
Асимметрия ?
-4.06
Parametrik%5.32
Historik%2.73
Cornish-Fisher%4.37
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+65.8%
ROIC ?
27.8%
Значение DCF ?
117.35
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+21.8 artarak 1.8B EGP oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+12.3
Hasılat çeyreklik %+6.8 büyüdü (4.4B EGP)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+31.3)
Net kâr marjı yüksek: %40.1
Toplam borç %+1042.9 arttı → 3.0B EGP
Net nakit pozisyonunda: -82.0B EGP (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.13x
Nakit ve benzerleri: 85.0B EGP
İşletme nakit akışı negatif: -9.3B EGP
Serbest nakit akışı negatif: -9.7B EGP — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %7.6
ROA düşük: %0.6
Toplam varlıklar: 307.0B EGP (%+0.2)
Özkaynak %+10.3 arttı → 23.2B EGP
Faiz gideri: 7.9B EGP
Ödenmiş sermaye: 1,000.0M EGP
CAPEX: 399.8M EGP (Hasılatın %9.2'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+14.5 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 38.37 EGP
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %40.1
Net kâr marjı %40.1 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +5.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %27.8
ROE %27.8 — yüksek özkaynak verimliliği.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-24.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-24.7'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı 7.2x Сектор: 9.8x
F/K 7.2x — sektör medyanına (9.8x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 1.90x Сектор: 3.12x
PD/DD 1.90x — sektör medyanının (3.12x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Задолженность
Borç / Özkaynak 0.13x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+31.3
Hasılat yıllık %31.3 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+12.3
Net kâr yıllık %12.3 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 1.7B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 1.1B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
75/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (75/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+65.8%
Artı %65.8 beklenen değer (72.88) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 63.60 | PD/DD hedefi: 78.94 | DCF hedefi: 117.35
Damodaran Değerleme
71/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (71/100). ROIC (%27.8) sermaye maliyetini karşılıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
98/100
Düşük borç riski (98/100).
Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%27.8
ROIC (%27.8) sermaye maliyetinin (35.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %35.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
117.35
DCF modeli 117.35 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %167.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 43.95
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Zayıf
Graham İçsel Değer
E£56.5
Graham içsel değer: E£56.5. Makul
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
7.2x vs 9.8x
Sektör medyanının %27 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.90x vs 3.12x
Sektörden %39 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%27.8 vs %35.2 WACC
ROIC 7.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (43.95), TRAMA-99 çizgisinin %14.5 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 43.95
TRAMA: 38.37
Разница: %+14.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
CANA — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.