/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
76/100
Dalio Risk ?
100/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
E£79.2
Ucuz
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
74%
Бағалау
Әлеует?
+65.0%
ROIC ?
33.7%
DCF Мәні ?
98.78
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6483
2000-11-27 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%52.9
VaR 95% ?
%5.20
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%7.47
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.78
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%36.5
05.04.2026 → 07.04.2026
Асимметрия ?
-4.30
Parametrik%5.20
Historik%2.42
Cornish-Fisher%4.09
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (43.14), TRAMA-99 çizgisinin %14.3 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 43.14
TRAMA: 37.7475
Айырмашылық: %+14.3
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%44.6
Net kâr marjı %44.6 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +2.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%10.4
ROE %10.4 — orta düzey özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-215.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-215.8'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Бағалау
F/K Oranı
6.3x
Сектор: 11.1x
F/K 6.3x — sektör medyanının (11.1x) %43 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.31x
Сектор: 3.66x
PD/DD 2.31x — sektör medyanının (3.66x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Қарыздылық
Borç / Özkaynak
0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+52.4
Hasılat yıllık %52.4 büyüdü (2025/9) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+49.7
Net kâr yıllık %49.7 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
76/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (76/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+65.0%
Artı %65.0 beklenen değer (71.18) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 74.80 | PD/DD hedefi: 74.31 | DCF hedefi: 98.78
Damodaran Değerleme
76/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (76/100). ROIC (%33.7) sermaye maliyetini karşılıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
100/100
Düşük borç riski (100/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%33.7
ROIC (%33.7) sermaye maliyetinin (36.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %36.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
98.78
DCF modeli 98.78 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %129.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 43.14
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6)
Zayıf
Graham İçsel Değer
E£79.2
Graham içsel değer: E£79.2. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
6.3x
vs 11.1x
Sektör medyanının %43 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.31x
vs 3.66x
Sektörden %37 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%33.7
vs %36.1 WACC
ROIC 2.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
CANA — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.