/
Login
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
75/100
Çok Güçlü
The factor score and time-horizon weights were measured only on the past data of companies that trade today; companies that left the exchange in the past are not part of this measurement.
Neden bu skor?
Damodaran ?
71/100
Dalio Risk ?
98/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
E£56.5
Makul
Active Metric?
3/4
Confidence?
74%
Lothien Robustness Summary
82/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (82/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 8 | Negatif: 2 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte E£1.8B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+21.8 arttı (E£1.4B → E£1.8B). Kısa vadede olumlu momentum.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından E£82.0B fazla. Borç riski düşük.
Borç Hızla Artıyor
Toplam borç çeyreklik %+1042.9 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (E£1.8B) ama FCF negatif (-E£9.7B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 7.2. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %27.8. Sermaye verimli kullanılıyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 75/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+19.9 artabilir (E£1.8B → E£2.1B).
Data date 2026-10-16 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed
Score record
Method
How the scores are computed
· Scorecard
Data date
2026-10-16
Update frequency
Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run
Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.
AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.
Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.
WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.
Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error
Risk Analysis (VaR)
Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%53.8
VaR 95% ?
%5.32
daily max loss
VaR 99% ?
%7.63
daily max loss
CVaR 95% ?
%5.96
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%36.5
05.04.2026 → 07.04.2026
Skewness ?
-4.06
Parametrik%5.32
Historik%2.73
Cornish-Fisher%4.37
Return Distribution
Valuation
Potential?
+65.8%
ROIC ?
27.8%
DCF Value ?
117.35
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Balance Sheet Analysis?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+21.8 artarak 1.8B EGP oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+12.3
Hasılat çeyreklik %+6.8 büyüdü (4.4B EGP)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+31.3)
Net kâr marjı yüksek: %40.1
Toplam borç %+1042.9 arttı → 3.0B EGP
Net nakit pozisyonunda: -82.0B EGP (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.13x
Nakit ve benzerleri: 85.0B EGP
İşletme nakit akışı negatif: -9.3B EGP
Serbest nakit akışı negatif: -9.7B EGP — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %7.6
ROA düşük: %0.6
Toplam varlıklar: 307.0B EGP (%+0.2)
Özkaynak %+10.3 arttı → 23.2B EGP
Faiz gideri: 7.9B EGP
Ödenmiş sermaye: 1,000.0M EGP
CAPEX: 399.8M EGP (Hasılatın %9.2'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+14.5 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 38.37 EGP
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
Net Kâr Marjı
%40.1
Net kâr marjı %40.1 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +5.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%27.8
ROE %27.8 — yüksek özkaynak verimliliği.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-24.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-24.7'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Valuation
F/K Oranı
7.2x
Sector: 9.8x
F/K 7.2x — sektör medyanına (9.8x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.90x
Sector: 3.12x
PD/DD 1.90x — sektör medyanının (3.12x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Indebtedness
Borç / Özkaynak
0.13x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+31.3
Hasılat yıllık %31.3 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+12.3
Net kâr yıllık %12.3 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 1.7B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 1.1B).
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
75/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (75/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+65.8%
Artı %65.8 beklenen değer (72.88) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 63.60 | PD/DD hedefi: 78.94 | DCF hedefi: 117.35
Damodaran Değerleme
71/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (71/100). ROIC (%27.8) sermaye maliyetini karşılıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
98/100
Düşük borç riski (98/100).
Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%27.8
ROIC (%27.8) sermaye maliyetinin (35.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %35.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
117.35
DCF modeli 117.35 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %167.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 43.95
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Zayıf
Graham İçsel Değer
E£56.5
Graham içsel değer: E£56.5. Makul
Makul
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
7.2x
vs 9.8x
Sektör medyanının %27 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.90x
vs 3.12x
Sektörden %39 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%27.8
vs %35.2 WACC
ROIC 7.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (43.95), TRAMA-99 çizgisinin %14.5 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Price:: 43.95
TRAMA: 38.37
Difference: %+14.5
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
CANA — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.