/
Login
Analysis Scores
Damodaran ?
60/100
Dalio Risk ?
50/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.2639 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Active Metric?
3/4
Confidence?
69%
Valuation
Potential?
+115.5%
ROIC ?
1.4%
DCF Value ?
34.86
Debt Cycle?
Daralma
Data
Data ?
11712
1980-03-17 → 2026-09-03
Risk Analysis (VaR)
Orta
252 days
Annual Volatility ?
%29.8
VaR 95% ?
%3.16
daily max loss
VaR 99% ?
%4.44
daily max loss
CVaR 95% ?
%4.06
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%37.2
11.02.2026 → 03.06.2026
Skewness ?
0.07
Parametrik%3.16
Historik%3.06
Cornish-Fisher%3.10
Return Distribution
Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (15.66), TRAMA-99 çizgisi (15.08) ile yakın seviyede (%+3.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price:: 15.66
TRAMA: 15.0834
Difference: %+3.8
Profitability
Net Kâr Marjı
%7.2
Net kâr marjı %7.2 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +29.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%2.5
ROE %2.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%23.6
FAVÖK marjı %23.6 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%23.6
Hasılat başına brüt kâr %23.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Valuation
PD/DD Oranı
0.95x
Sector: 3.91x
PD/DD 0.95x — sektör medyanının (3.91x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
5.7x
Sector: 15.7x
EV/EBITDA 5.7x — sektör medyanının (15.7x) %64 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Indebtedness
Cari Oran
0.90x
Cari oran 0.90x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
2.7x
Net Borç/EBITDA 2.7x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.89x
Borç/Özkaynak 0.89x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
8.1x
Faiz karşılama 8.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Growth
No balance sheet data
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
64/100
İyi sağlamlık (64/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+115.5%
Artı %115.5 beklenen değer (35.02) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 48.75 | EV/EBITDA hedefi: 45.01 | DCF hedefi: 34.86
Damodaran Değerleme
60/100
Orta Damodaran skoru (60/100). ROIC (%1.4) – WACC (%6.7) farkı -5.3 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
50/100
Yüksek borç riski (50/100). Faiz karşılama oranı 8.1x — güçlü. Borç/EBITDA 2.7x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 62/100 | Borç Servis: 73/100 | Kalite: 42/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%1.4
ROIC (%1.4) sermaye maliyetinin (6.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %6.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
34.86
DCF modeli 34.86 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %114.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 16.25
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.2639 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sector Comparison
PD/DD Oranı
0.95x
vs 3.91x
Sektörden %76 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.7x
vs 15.7x
Sektörden %64 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%1.4
vs %6.7 WACC
ROIC 5.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
CAG — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.