/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
50/100
ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
72/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
CFA3,464.1
Pahalı
Белсенді метрика?
2/4
Сенім?
61%
Бағалау
Әлеует?
+5.8%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
843
2023-01-02 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%62.2
VaR 95% ?
%5.94
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%8.61
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%7.68
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%25.0
14.10.2025 → 27.10.2025
Асимметрия ?
0.61
Parametrik%5.94
Historik%6.98
Cornish-Fisher%5.00
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (3495.00), TRAMA-99 çizgisi (3678.26) ile yakın seviyede (%-5.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 3495.0
TRAMA: 3678.2637
Айырмашылық: %-5.0
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%15.0
Net kâr marjı %15.0 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
Бағалау
F/K Oranı
14.4x
Сектор: 16.4x
F/K 14.4x — sektör medyanına (16.4x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.59x
Сектор: 1.61x
PD/DD 1.59x — sektör medyanı (1.61x) altında veya yakın. Makul değerleme.
Қарыздылық
Cari Oran
1.67x
Cari oran 1.67x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Borç / Özkaynak
0.80x
Borç/Özkaynak 0.80x — orta düzey finansal kaldıraç.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
54/100
Orta düzey sağlamlık (54/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+5.8%
Artı %5.8 beklenen değer (3697.97) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %61.
Bileşenler: FK hedefi: 3997.38 | PD/DD hedefi: 3624.15
Damodaran Değerleme
50/100
Orta Damodaran skoru (50/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
72/100
Düşük borç riski (72/100).
Kaldıraç: 80/100 | Borç Servis: 83/100 | Kalite: 87/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
CFA3,464.1
Graham içsel değer: CFA3,464.1. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
14.4x
vs 16.4x
Sektör medyanının %13 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.59x
vs 1.61x
Sektörden %1 daha ucuz (defter değerine göre)
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
CABC — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.