/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
34/100
Dalio Risk ?
84/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
+10.5%
ROIC ?
19.7%
DCF Мәні ?
37.97
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
1046
2022-06-27 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%33.1
VaR 95% ?
%3.53
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.95
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.53
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%29.8
02.09.2025 → 24.06.2026
Асимметрия ?
0.07
Parametrik%3.53
Historik%3.45
Cornish-Fisher%3.45
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (1332.00), TRAMA-99 çizgisinin %10.7 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 1332.0
TRAMA: 1491.4996
Айырмашылық: %-10.7
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
2.3x
Сектор: 4.5x
F/K 2.3x — sektör medyanının (4.5x) %49 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.74x
Сектор: 1.41x
PD/DD 1.74x — sektör medyanının (1.41x) %24 üzerinde.
EV/EBITDA
1.6x
Сектор: 1.7x
EV/EBITDA 1.6x — sektör medyanı (1.7x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.19x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
48.5x
Faiz karşılama 48.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
65/100
İyi sağlamlık (65/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+10.5%
Artı %10.5 beklenen değer (1471.52) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 2634.93 | PD/DD hedefi: 1285.07 | EV/EBITDA hedefi: 1389.73 | DCF hedefi: 333.00
Damodaran Değerleme
34/100
Düşük Damodaran skoru (34/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
84/100
Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 48.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 35/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%19.7
ROIC (%19.7) sermaye maliyetini hafifçe (0.1 puan) aşıyor.
WACC: %19.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
37.97
DCF (37.97) güncel fiyatın %97.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1332.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
2.3x
vs 4.5x
Sektör medyanının %49 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.74x
vs 1.41x
Sektörden %24 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.6x
vs 1.7x
Sektörden %4 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%19.7
vs %19.6 WACC
ROIC 0.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
CAA — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.