/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
84/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
70/100
Dalio Risk ?
86/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
S$0.5
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
100/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (100/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 13 | Negatif: 1 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte S$18M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+36.8 arttı (S$13M → S$18M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+650.8 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+24.0 arttı (S$222M → S$276M). Talep güçlü.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından S$83M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.91x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Borç Azalıyor
Toplam borç çeyreklik %-24.6 düştü. Bilanço güçleniyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (S$15M) kârın %84'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 3.4. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.26. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 0.0. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 84/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-76.9 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%58.0
VaR 95% ?
%6.07
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%8.57
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%8.19
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%37.2
24.10.2025 → 22.07.2026
Асимметрия ?
0.95
Parametrik%6.07
Historik%5.96
Cornish-Fisher%4.61
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+155.6%
ROIC ?
12.5%
Значение DCF ?
1.88
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+36.8 artarak 18.2M SGD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+650.8
Hasılat çeyreklik %+24.0 büyüdü (275.7M SGD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+8.3)
Brüt kâr marjı düşük: %7.3
Brüt marj değişimi: %-1.9 puan
Net kâr marjı: %6.6
FAVÖK yatay seyrede (26.9M SGD)
FAVÖK marjı düşük: %9.8
Toplam borç %-24.6 azaldı → 29.3M SGD
Net nakit pozisyonunda: -83.0M SGD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.09x
Cari oran güçlü: 2.91x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 112.3M SGD
İşletme nakit akışı pozitif: 16.8M SGD
Serbest nakit akışı pozitif: 15.3M SGD
ROE düşük: %5.4
ROA: %4.6
Toplam varlıklar: 395.2M SGD (%+0.6)
Özkaynak %+5.7 arttı → 334.7M SGD
İşletme kârı pozitif: 18.5M SGD
Faiz karşılama oranı güçlü: 87.4x (Faiz: 307,878 SGD)
Ödenmiş sermaye: 960.0M SGD
Net işletme sermayesi pozitif: 114.7M SGD
İşletme sermayesi değişimi: %+27.8
CAPEX: 1.5M SGD (Hasılatın %0.5'i)
Son 3 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-16.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 0.12 SGD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%6.6
Net kâr marjı %6.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%7.8
ROE %7.8 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%9.8
FAVÖK marjı %9.8 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%7.3
Hasılat başına brüt kâr %7.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%12.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %12.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
3.4x
Сектор: 24.3x
F/K 3.4x — sektör medyanının (24.3x) %86 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.26x
Сектор: 2.04x
PD/DD 0.26x — sektör medyanının (2.04x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
0.0x
Сектор: 7.1x
EV/EBITDA 0.0x — sektör medyanının (7.1x) %99 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
2.91x
Cari oran 2.91x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.09x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
46.3x
Faiz karşılama 46.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+8.3
Hasılat yıllık %8.3 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+650.8
Net kâr yıllık %650.8 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
84/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (84/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+155.6%
Artı %155.6 beklenen değer (0.23) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 0.27 | PD/DD hedefi: 0.27 | EV/EBITDA hedefi: 0.27 | DCF hedefi: 0.27
Damodaran Değerleme
70/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (70/100). ROIC (%12.5) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
86/100
Düşük borç riski (86/100). Faiz karşılama oranı 46.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 48/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%12.5
ROIC (%12.5) sermaye maliyetini hafifçe (0.6 puan) aşıyor.
WACC: %12.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.88
DCF modeli 1.88 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %1986.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 0.09
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
S$0.5
Graham içsel değer: S$0.5. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
3.4x
vs 24.3x
Sektör medyanının %86 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.26x
vs 2.04x
Sektörden %87 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
0.0x
vs 7.1x
Sektörden %99 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%12.5
vs %12.0 WACC
ROIC 0.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%2.9
vs %7.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %2.9
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (0.10), TRAMA-99 çizgisinin %16.5 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 0.10
TRAMA: 0.12
Разница: %-16.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
C9Q — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.