/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
66/100
Dalio Risk ?
82/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
74%
Бағалау
Әлеует?
+150.0%
ROIC ?
6.4%
DCF Мәні ?
31.44
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
4748
2007-09-26 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%64.0
VaR 95% ?
%6.73
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%9.48
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%8.66
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%44.5
22.08.2025 → 23.07.2026
Асимметрия ?
1.49
Parametrik%6.73
Historik%5.96
Cornish-Fisher%4.00
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (0.10), TRAMA-99 çizgisinin %13.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 0.1
TRAMA: 0.1151
Айырмашылық: %-13.1
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
0.2x
Сектор: 6.4x
F/K 0.2x — sektör medyanının (6.4x) %97 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.29x
Сектор: 1.99x
PD/DD 0.29x — sektör medyanının (1.99x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.46x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
184.9x
Faiz karşılama 184.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
79/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (79/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+150.0%
Artı %150.0 beklenen değer (0.25) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 0.30 | PD/DD hedefi: 0.30 | DCF hedefi: 0.30
Damodaran Değerleme
66/100
Orta Damodaran skoru (66/100). ROIC (%6.4) – WACC (%8.1) farkı -1.7 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
82/100
Düşük borç riski (82/100). Faiz karşılama oranı 184.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 94/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 31/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.4
ROIC (%6.4) sermaye maliyetinin (8.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
31.44
DCF modeli 31.44 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %31339.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 0.10
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
0.2x
vs 6.4x
Sektör medyanının %97 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.29x
vs 1.99x
Sektörden %85 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%6.4
vs %8.1 WACC
ROIC 1.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
C9Q — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.