/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
57/100
Dalio Risk ?
67/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
S$6.8
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
+28.6%
ROIC ?
7.1%
DCF Değer ?
27.40
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
6745
2000-01-03 → 2026-08-31
Risk Analizi (VaR)
Düşük
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%16.4
VaR 95% ?
%1.68
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%2.38
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%2.63
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%12.8
27.02.2026 → 05.05.2026
Çarpıklık ?
-1.10
Parametrik%1.68
Historik%1.53
Cornish-Fisher%1.81
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (6.89), TRAMA-99 çizgisi (7.23) ile yakın seviyede (%-4.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 6.89
TRAMA: 7.2273
Fark: %-4.7
Karlılık
Net Kâr Marjı
%8.3
Net kâr marjı %8.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.9 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%6.0
ROE %6.0 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%10.4
FAVÖK marjı %10.4 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Değerleme
F/K Oranı
18.3x
Sektör: 10.6x
F/K 18.3x — sektör medyanının (10.6x) %74 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.26x
Sektör: 1.15x
PD/DD 1.26x — sektör medyanının (1.15x) %9 üzerinde.
EV/EBITDA
12.5x
Sektör: 7.6x
EV/EBITDA 12.5x — sektör medyanının (7.6x) %66 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
0.97x
Cari oran 0.97x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
5.5x
Net Borç/EBITDA 5.5x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.62x
Borç/Özkaynak 0.62x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
3.7x
Faiz karşılama 3.7x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+10.7
Hasılat yıllık %10.7 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+7.5
Net kâr yıllık %7.5 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
58/100
İyi sağlamlık (58/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+28.6%
Artı %28.6 beklenen değer (8.86) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 4.48 | PD/DD hedefi: 6.45 | EV/EBITDA hedefi: 4.16 | DCF hedefi: 20.67
Damodaran Değerleme
57/100
Orta Damodaran skoru (57/100). ROIC (%7.1) – WACC (%8.1) farkı -0.9 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
67/100
Orta düzey borç riski (67/100). Faiz karşılama oranı 3.7x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 5.5x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 64/100 | Borç Servis: 60/100 | Kalite: 67/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.1
ROIC (%7.1) sermaye maliyetinin (8.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
27.40
DCF modeli 27.40 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %297.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 6.89
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
S$6.8
Graham içsel değer: S$6.8. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
18.3x
vs 10.6x
Sektör medyanının %74 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.26x
vs 1.15x
Sektörden %9 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.5x
vs 7.6x
Sektörden %66 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.1
vs %8.1 WACC
ROIC 0.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%5.8
vs %9.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.8
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
C6L — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.