C6LSingapore Airlines Limited

🇸🇬 Singapur Borsası
6.53
SGD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
54/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
52/100
Dalio Risk ?
66/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
S$5.9
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
19/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (19/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 1 | Negatif: 5 | Nötr: 0
Net Zarar
Son çeyrekte -S$76M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-117.2 geriledi (S$441M → -S$76M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-140.7 düştü. Uzun vadede endişe verici.
5 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 5 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-80.9 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+227.4 artabilir (-S$76M → S$97M).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Düşük
252 дней
Годовая волатильность ?
%16.6
VaR 95% ?
%1.72
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%2.43
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.57
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%17.3
08.07.2026 → 16.09.2026
Асимметрия ?
-0.99
Parametrik%1.72
Historik%1.61
Cornish-Fisher%1.84
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+9.9%
ROIC ?
6.8%
Значение DCF ?
14.19
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-117.2 düşerek -75.8M SGD oldu
Yıllık net kâr %-140.7 geriledi
Hasılat çeyreklik %+7.0 büyüdü (5.7B SGD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+19.3)
Brüt kâr marjı güçlü: %122.1
Net kâr marjı negatif: %-1.3 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %-80.9 düştü (105.5M SGD)
FAVÖK marjı düşük: %1.8
Toplam borç: 10.7B SGD
Net borç: 1.6B SGD
Borç/Özkaynak oranı: 0.65x
Nakit %+14.7 arttı → 9.1B SGD
İşletme nakit akışı pozitif: 5.1B SGD
Serbest nakit akışı pozitif: 326.9M SGD
ROE negatif: %-0.5 — zarar var
ROA düşük: %-0.2
Toplam varlıklar: 43.1B SGD (%-0.6)
Özkaynak: 16.6B SGD (%-3.9)
İşletme kârı pozitif: 105.5M SGD
Ödenmiş sermaye: 3.2B SGD
Fiyat TRAMA-99 altında: %-5.1 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 6.88 SGD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %-1.3
Net kâr marjı %-1.3 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -9.6 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %5.4
ROE %5.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %1.8
FAVÖK marjı %1.8 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı %122.1
Hasılat başına brüt kâr %122.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Оценка
F/K Oranı 22.2x Сектор: 12.6x
F/K 22.2x — sektör medyanının (12.6x) %77 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 1.23x Сектор: 1.11x
PD/DD 1.23x — sektör medyanının (1.11x) %11 üzerinde.
EV/EBITDA 13.4x Сектор: 8.4x
EV/EBITDA 13.4x — sektör medyanının (8.4x) %58 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 0.97x
Cari oran 0.97x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 6.5x
Net Borç/EBITDA 6.5x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 0.65x
Borç/Özkaynak 0.65x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 3.1x
Faiz karşılama 3.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+19.3
Hasılat yıllık %19.3 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-140.7
Net kâr yıllık %-140.7 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
54/100
Orta düzey sağlamlık (54/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+9.9%
Artı %9.9 beklenen değer (7.13) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 3.85 | PD/DD hedefi: 5.88 | EV/EBITDA hedefi: 4.10 | DCF hedefi: 14.19
Damodaran Değerleme
52/100
Orta Damodaran skoru (52/100). ROIC (%6.8) – WACC (%7.9) farkı -1.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
66/100
Orta düzey borç riski (66/100). Faiz karşılama oranı 3.1x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 6.5x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 57/100 | Borç Servis: 63/100 | Kalite: 59/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.8
ROIC (%6.8) sermaye maliyetinin (7.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
14.19
DCF modeli 14.19 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %118.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 6.49
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
S$5.9
Graham içsel değer: S$5.9. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
22.2x vs 12.6x
Sektör medyanının %77 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.23x vs 1.11x
Sektörden %11 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
13.4x vs 8.4x
Sektörden %58 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.8 vs %7.9 WACC
ROIC 1.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.3 vs %7.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.3
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (6.53), TRAMA-99 çizgisinin %5.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 6.53
TRAMA: 6.88
Разница: %-5.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
C6L — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.