TR EN AR RU KK

C6LSingapore Airlines Limited

Transport & Logistics
🇸🇬 Singapur Borsası
6.53
SGD
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
54/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
52/100
Dalio Risk ?
66/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
S$5.9
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Lothien беріктік қорытындысы
19/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (19/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 1 | Negatif: 5 | Nötr: 0
Net Zarar
Son çeyrekte -S$76M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-117.2 geriledi (S$441M → -S$76M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-140.7 düştü. Uzun vadede endişe verici.
5 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 5 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-80.9 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+227.4 artabilir (-S$76M → S$97M).

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты
Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі
Деректер күні 2026-10-16
Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Тәуекел талдауы (VaR) Düşük
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%16.6
VaR 95% ?
%1.72
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%2.43
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%2.57
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%17.3
08.07.2026 → 16.09.2026
Асимметрия ?
-0.99
Parametrik%1.72
Historik%1.61
Cornish-Fisher%1.84
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
+9.9%
ROIC ?
6.8%
DCF Мәні ?
14.19
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Теңгерімдік талдау? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-117.2 düşerek -75.8M SGD oldu
Yıllık net kâr %-140.7 geriledi
Hasılat çeyreklik %+7.0 büyüdü (5.7B SGD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+19.3)
Brüt kâr marjı güçlü: %122.1
Net kâr marjı negatif: %-1.3 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %-80.9 düştü (105.5M SGD)
FAVÖK marjı düşük: %1.8
Toplam borç: 10.7B SGD
Net borç: 1.6B SGD
Borç/Özkaynak oranı: 0.65x
Nakit %+14.7 arttı → 9.1B SGD
İşletme nakit akışı pozitif: 5.1B SGD
Serbest nakit akışı pozitif: 326.9M SGD
ROE negatif: %-0.5 — zarar var
ROA düşük: %-0.2
Toplam varlıklar: 43.1B SGD (%-0.6)
Özkaynak: 16.6B SGD (%-3.9)
İşletme kârı pozitif: 105.5M SGD
Ödenmiş sermaye: 3.2B SGD
Fiyat TRAMA-99 altında: %-5.1 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 6.88 SGD
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı %-1.3
Net kâr marjı %-1.3 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -9.6 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %5.4
ROE %5.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %1.8
FAVÖK marjı %1.8 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı %122.1
Hasılat başına brüt kâr %122.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Бағалау
F/K Oranı 22.2x Сектор: 12.6x
F/K 22.2x — sektör medyanının (12.6x) %77 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 1.23x Сектор: 1.11x
PD/DD 1.23x — sektör medyanının (1.11x) %11 üzerinde.
EV/EBITDA 13.4x Сектор: 8.4x
EV/EBITDA 13.4x — sektör medyanının (8.4x) %58 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran 0.97x
Cari oran 0.97x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 6.5x
Net Borç/EBITDA 6.5x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 0.65x
Borç/Özkaynak 0.65x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 3.1x
Faiz karşılama 3.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY) %+19.3
Hasılat yıllık %19.3 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-140.7
Net kâr yıllık %-140.7 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
54/100
Orta düzey sağlamlık (54/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+9.9%
Artı %9.9 beklenen değer (7.13) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 3.85 | PD/DD hedefi: 5.88 | EV/EBITDA hedefi: 4.10 | DCF hedefi: 14.19
Damodaran Değerleme
52/100
Orta Damodaran skoru (52/100). ROIC (%6.8) – WACC (%7.9) farkı -1.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
66/100
Orta düzey borç riski (66/100). Faiz karşılama oranı 3.1x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 6.5x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 57/100 | Borç Servis: 63/100 | Kalite: 59/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.8
ROIC (%6.8) sermaye maliyetinin (7.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
14.19
DCF modeli 14.19 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %118.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 6.49
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
S$5.9
Graham içsel değer: S$5.9. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
22.2x vs 12.6x
Sektör medyanının %77 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.23x vs 1.11x
Sektörden %11 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
13.4x vs 8.4x
Sektörden %58 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.8 vs %7.9 WACC
ROIC 1.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.3 vs %7.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.3
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (6.53), TRAMA-99 çizgisinin %5.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 6.53
TRAMA: 6.88
Айырмашылық: %-5.1
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы ?
RSI шектері ?

Баға графигі ?
RSI (14) ?
Боллинджер жолақтары ?
MACD ?
Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?
P/E коэффициенті ?
P/B коэффициенті ?
EBITDA ?
Таза айналым капиталы ?
Ағымдағы коэффициент ?
C6L — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.