/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
54/100
Orta
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
52/100
Dalio Risk ?
66/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
S$5.9
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
ملخص متانة لوذيان
19/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (19/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 1 | Negatif: 5 | Nötr: 0
Net Zarar
Son çeyrekte -S$76M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-117.2 geriledi (S$441M → -S$76M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-140.7 düştü. Uzun vadede endişe verici.
5 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 5 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-80.9 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+227.4 artabilir (-S$76M → S$97M).
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Düşük
252 أيام
التقلب السنوي ?
%16.6
VaR 95% ?
%1.72
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%2.43
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%2.57
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%17.3
08.07.2026 → 16.09.2026
الانحراف ?
-0.99
Parametrik%1.72
Historik%1.61
Cornish-Fisher%1.84
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+9.9%
ROIC ?
6.8%
قيمة DCF ?
14.19
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-117.2 düşerek -75.8M SGD oldu
Yıllık net kâr %-140.7 geriledi
Hasılat çeyreklik %+7.0 büyüdü (5.7B SGD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+19.3)
Brüt kâr marjı güçlü: %122.1
Net kâr marjı negatif: %-1.3 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %-80.9 düştü (105.5M SGD)
FAVÖK marjı düşük: %1.8
Toplam borç: 10.7B SGD
Net borç: 1.6B SGD
Borç/Özkaynak oranı: 0.65x
Nakit %+14.7 arttı → 9.1B SGD
İşletme nakit akışı pozitif: 5.1B SGD
Serbest nakit akışı pozitif: 326.9M SGD
ROE negatif: %-0.5 — zarar var
ROA düşük: %-0.2
Toplam varlıklar: 43.1B SGD (%-0.6)
Özkaynak: 16.6B SGD (%-3.9)
İşletme kârı pozitif: 105.5M SGD
Ödenmiş sermaye: 3.2B SGD
Fiyat TRAMA-99 altında: %-5.1 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 6.88 SGD
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%-1.3
Net kâr marjı %-1.3 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -9.6 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%5.4
ROE %5.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%1.8
FAVÖK marjı %1.8 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%122.1
Hasılat başına brüt kâr %122.1. Güçlü fiyatlama gücü.
التقييم
F/K Oranı
22.2x
القطاع: 12.6x
F/K 22.2x — sektör medyanının (12.6x) %77 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.23x
القطاع: 1.11x
PD/DD 1.23x — sektör medyanının (1.11x) %11 üzerinde.
EV/EBITDA
13.4x
القطاع: 8.4x
EV/EBITDA 13.4x — sektör medyanının (8.4x) %58 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
0.97x
Cari oran 0.97x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
6.5x
Net Borç/EBITDA 6.5x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.65x
Borç/Özkaynak 0.65x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
3.1x
Faiz karşılama 3.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+19.3
Hasılat yıllık %19.3 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-140.7
Net kâr yıllık %-140.7 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
54/100
Orta düzey sağlamlık (54/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+9.9%
Artı %9.9 beklenen değer (7.13) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 3.85 | PD/DD hedefi: 5.88 | EV/EBITDA hedefi: 4.10 | DCF hedefi: 14.19
Damodaran Değerleme
52/100
Orta Damodaran skoru (52/100). ROIC (%6.8) – WACC (%7.9) farkı -1.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
66/100
Orta düzey borç riski (66/100). Faiz karşılama oranı 3.1x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 6.5x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 57/100 | Borç Servis: 63/100 | Kalite: 59/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.8
ROIC (%6.8) sermaye maliyetinin (7.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
14.19
DCF modeli 14.19 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %118.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 6.49
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
S$5.9
Graham içsel değer: S$5.9. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
22.2x
vs 12.6x
Sektör medyanının %77 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.23x
vs 1.11x
Sektörden %11 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
13.4x
vs 8.4x
Sektörden %58 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.8
vs %7.9 WACC
ROIC 1.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.3
vs %7.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.3
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (6.53), TRAMA-99 çizgisinin %5.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 6.53
TRAMA: 6.88
الفرق: %-5.1
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
C6L — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.