/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
57/100
Dalio Risk ?
67/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
S$6.8
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
+28.6%
ROIC ?
7.1%
قيمة DCF ?
27.40
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
6745
2000-01-03 → 2026-08-31
تحليل المخاطر (VaR)
Düşük
252 أيام
التقلب السنوي ?
%16.4
VaR 95% ?
%1.68
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%2.38
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%2.63
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%12.8
27.02.2026 → 05.05.2026
الانحراف ?
-1.10
Parametrik%1.68
Historik%1.53
Cornish-Fisher%1.81
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (6.89), TRAMA-99 çizgisi (7.23) ile yakın seviyede (%-4.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 6.89
TRAMA: 7.2273
الفرق: %-4.7
الربحية
Net Kâr Marjı
%8.3
Net kâr marjı %8.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.9 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%6.0
ROE %6.0 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%10.4
FAVÖK marjı %10.4 — orta seviye operasyonel verimlilik.
التقييم
F/K Oranı
18.3x
القطاع: 10.6x
F/K 18.3x — sektör medyanının (10.6x) %74 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.26x
القطاع: 1.15x
PD/DD 1.26x — sektör medyanının (1.15x) %9 üzerinde.
EV/EBITDA
12.5x
القطاع: 7.6x
EV/EBITDA 12.5x — sektör medyanının (7.6x) %66 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
0.97x
Cari oran 0.97x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
5.5x
Net Borç/EBITDA 5.5x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.62x
Borç/Özkaynak 0.62x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
3.7x
Faiz karşılama 3.7x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+10.7
Hasılat yıllık %10.7 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+7.5
Net kâr yıllık %7.5 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
58/100
İyi sağlamlık (58/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+28.6%
Artı %28.6 beklenen değer (8.86) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 4.48 | PD/DD hedefi: 6.45 | EV/EBITDA hedefi: 4.16 | DCF hedefi: 20.67
Damodaran Değerleme
57/100
Orta Damodaran skoru (57/100). ROIC (%7.1) – WACC (%8.1) farkı -0.9 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
67/100
Orta düzey borç riski (67/100). Faiz karşılama oranı 3.7x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 5.5x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 64/100 | Borç Servis: 60/100 | Kalite: 67/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.1
ROIC (%7.1) sermaye maliyetinin (8.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
27.40
DCF modeli 27.40 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %297.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 6.89
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
S$6.8
Graham içsel değer: S$6.8. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
18.3x
vs 10.6x
Sektör medyanının %74 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.26x
vs 1.15x
Sektörden %9 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.5x
vs 7.6x
Sektörden %66 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.1
vs %8.1 WACC
ROIC 0.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%5.8
vs %9.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.8
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
C6L — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.