/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
68/100
Dalio Risk ?
81/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+60.9%
ROIC ?
16.2%
DCF Мәні ?
30.52
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6077
2002-07-30 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%26.7
VaR 95% ?
%2.71
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.86
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.33
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%12.1
12.01.2026 → 28.04.2026
Асимметрия ?
0.86
Parametrik%2.71
Historik%2.43
Cornish-Fisher%1.92
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (3.86), TRAMA-99 çizgisinin %8.2 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 3.86
TRAMA: 3.5685
Айырмашылық: %+8.2
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
2.5x
Сектор: 4.5x
F/K 2.5x — sektör medyanının (4.5x) %44 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.34x
Сектор: 1.22x
PD/DD 1.34x — sektör medyanının (1.22x) %10 üzerinde.
EV/EBITDA
1.4x
Сектор: 2.4x
EV/EBITDA 1.4x — sektör medyanının (2.4x) %40 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.40x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
49.0x
Faiz karşılama 49.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
79/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (79/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+60.9%
Artı %60.9 beklenen değer (6.21) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 6.94 | PD/DD hedefi: 3.97 | EV/EBITDA hedefi: 6.42 | DCF hedefi: 11.58
Damodaran Değerleme
68/100
Orta Damodaran skoru (68/100). ROIC (%16.2) – WACC (%10.9) farkı +5.3 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
81/100
Düşük borç riski (81/100). Faiz karşılama oranı 49.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 90/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 38/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%16.2
ROIC (%16.2) sermaye maliyetini 5.3 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
30.52
DCF modeli 30.52 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %690.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 3.86
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
2.5x
vs 4.5x
Sektör medyanının %44 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.34x
vs 1.22x
Sektörden %10 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.4x
vs 2.4x
Sektörden %40 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%16.2
vs %10.9 WACC
ROIC 5.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
C41 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.