C33Chuan Hup Holdings Limited

🇸🇬 Singapur Borsası
0.28
SGD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
42/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
14/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
89/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
S$0.3
Makul
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
62/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (62/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte S$2M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-2.5 düştü. Şirket daralmada.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %40.4. Her 100S$ satıştan 40S$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından S$15M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 3.04x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (S$3M) kârın %151'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.89. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 27.3. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %3.2. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%37.1
VaR 95% ?
%3.73
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.33
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.79
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%14.5
24.07.2026 → 26.08.2026
Асимметрия ?
0.03
Parametrik%3.73
Historik%4.08
Cornish-Fisher%3.69
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-35.7%
Значение DCF ?
0.06
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (2.3M SGD, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+16.9
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (5.6M SGD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%-2.5)
Brüt kâr marjı güçlü: %49.5
Net kâr marjı yüksek: %40.4
FAVÖK yatay seyrede (2.2M SGD)
FAVÖK marjı güçlü: %38.9
Toplam borç: 27.9M SGD
Net nakit pozisyonunda: -14.8M SGD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.10x
Cari oran güçlü: 3.04x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 42.7M SGD
İşletme nakit akışı pozitif: 3.7M SGD
Serbest nakit akışı pozitif: 3.5M SGD
ROE düşük: %0.8
ROA düşük: %0.7
Toplam varlıklar: 331.0M SGD (%+0.0)
Özkaynak: 287.5M SGD (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 399,878 SGD
Faiz karşılama oranı güçlü: 9.0x (Faiz: 244,086 SGD)
Ödenmiş sermaye: 860.6M SGD
Net işletme sermayesi pozitif: 51.6M SGD
CAPEX: 244,086 SGD (Hasılatın %4.3'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+24.4 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 0.22 SGD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %23
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %40.4
Net kâr marjı %40.4 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %3.2
ROE %3.2 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %38.9
FAVÖK marjı %38.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %49.5
Hasılat başına brüt kâr %49.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %61.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %61.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 27.9x Сектор: 10.6x
F/K 27.9x — sektör medyanının (10.6x) %164 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 0.89x Сектор: 0.88x
PD/DD 0.89x — sektör medyanının (0.88x) %1 üzerinde.
EV/EBITDA 27.3x Сектор: 9.2x
EV/EBITDA 27.3x — sektör medyanının (9.2x) %197 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 3.04x
Cari oran 3.04x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 3.2x
Net Borç/EBITDA 3.2x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak 0.10x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 9.0x
Faiz karşılama 9.0x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-2.5
Hasılat yıllık %-2.5 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+16.9
Net kâr yıllık %16.9 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 2.1M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 1.6M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
42/100
Orta düzey sağlamlık (42/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-35.7%
Eksi %35.7 beklenen değer (0.18) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 0.11 | PD/DD hedefi: 0.28 | EV/EBITDA hedefi: 0.09 | DCF hedefi: 0.07
Damodaran Değerleme
14/100
Düşük Damodaran skoru (14/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
89/100
Düşük borç riski (89/100). Faiz karşılama oranı 9.0x — güçlü. Borç/EBITDA 3.2x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 76/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.06
DCF (0.06) güncel fiyatın %77.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 0.28
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
S$0.3
Graham içsel değer: S$0.3. Makul
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
27.9x vs 10.6x
Sektör medyanının %164 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.89x vs 0.88x
Sektörden %1 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
27.3x vs 9.2x
Sektörden %197 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%40.4 vs %38.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %40.4
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (0.28), TRAMA-99 çizgisinin %24.4 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 0.28
TRAMA: 0.22
Разница: %+24.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
C33 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.