C33Chuan Hup Holdings Limited

Finansal Hizmetler

🇸🇬 Singapur Borsası

0.28

SGD

Талдау бағалары

Lothien беріктік ұпайы?

42/100

Orta

Neden bu skor?

Қатысымдық қаржы ?

—

Стандарт бойынша толық мәлімет →

Damodaran ?

14/100

ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır

Dalio Risk ?

89/100

Piotroski ?

7/9

Güçlü

Graham ?

S$0.3

Makul

Белсенді метрика?

4/4

Сенім?

72%

Lothien беріктік қорытындысы

62/100

Lothien Sağlamlık: Güçlü (62/100)

Net Kâr Pozitif

Son çeyrekte S$2M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.

Kâr Stabil

Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.

Yıllık Hasılatta Daralma

Yıllık hasılat %-2.5 düştü. Şirket daralmada.

Yüksek Net Kâr Marjı

Net kâr marjı %40.4. Her 100S$ satıştan 40S$ kâr kalıyor.

Net Nakit Pozisyonu

Şirketin nakdi borçlarından S$15M fazla. Borç riski düşük.

Güçlü Likidite

Cari oran 3.04x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.

Güçlü Nakit Üretimi

Serbest nakit akışı (S$3M) kârın %151'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.

Defter Değerinin Altında

PD/DD: 0.89. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.

Yüksek EV/EBITDA

EV/EBITDA: 27.3. Pahalı değerleme.

Düşük ROE

ROE: %3.2. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты

Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі

Деректер күні 2026-10-16

Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Деректер ?

6729

2000-01-03 → 2026-10-16

Тәуекел талдауы (VaR) Yüksek

252 күн

Жылдық құбылмалылық ?

%37.1

VaR 95% ?

%3.73

күнделікті макс шығын

VaR 99% ?

%5.33

күнделікті макс шығын

CVaR 95% ?

%4.79

күтілетін шығын (құйрық)

Макс төмендеу ?

%14.5

24.07.2026 → 26.08.2026

Асимметрия ?

0.03

Parametrik%3.73

Historik%4.08

Cornish-Fisher%3.69

Табыс бөлінуі

Бағалау

Әлеует?

-35.7%

DCF Мәні ?

0.06

Қарыз циклі?

Erken Genişleme

Теңгерімдік талдау? Q2026/6

Net kâr çeyreklik yatay seyrede (2.3M SGD, %+0.0)

Yıllık net kâr büyümesi %+16.9

Hasılat çeyreklik yatay kaldı (5.6M SGD)

Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%-2.5)

Brüt kâr marjı güçlü: %49.5

Net kâr marjı yüksek: %40.4

FAVÖK yatay seyrede (2.2M SGD)

FAVÖK marjı güçlü: %38.9

Toplam borç: 27.9M SGD

Net nakit pozisyonunda: -14.8M SGD (borçsuz)

Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.10x

Cari oran güçlü: 3.04x — yükümlülükler rahat karşılanıyor

Nakit ve benzerleri: 42.7M SGD

İşletme nakit akışı pozitif: 3.7M SGD

Serbest nakit akışı pozitif: 3.5M SGD

ROE düşük: %0.8

ROA düşük: %0.7

Toplam varlıklar: 331.0M SGD (%+0.0)

Özkaynak: 287.5M SGD (%+0.0)

İşletme kârı pozitif: 399,878 SGD

Faiz karşılama oranı güçlü: 9.0x (Faiz: 244,086 SGD)

Ödenmiş sermaye: 860.6M SGD

Net işletme sermayesi pozitif: 51.6M SGD

CAPEX: 244,086 SGD (Hasılatın %4.3'i)

Son 8 çeyrek ardışık kâr

Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+24.4 — teknik trend olumlu

Destek seviyesi: TRAMA-99 = 0.22 SGD

Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %23

Іргелі және техникалық талдау

Табыстылық

Net Kâr Marjı %40.4

Net kâr marjı %40.4 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.

ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %3.2

ROE %3.2 — düşük özkaynak getirisi.

FAVÖK Marjı %38.9

FAVÖK marjı %38.9 — operasyonel olarak çok verimli.

Brüt Kâr Marjı %49.5

Hasılat başına brüt kâr %49.5. Güçlü fiyatlama gücü.

Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %61.2

TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %61.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.

Бағалау

F/K Oranı 27.9x Сектор: 10.6x

F/K 27.9x — sektör medyanının (10.6x) %164 üzerinde. Pahalı bölge.

PD/DD Oranı 0.89x Сектор: 0.88x

PD/DD 0.89x — sektör medyanının (0.88x) %1 üzerinde.

EV/EBITDA 27.3x Сектор: 9.2x

EV/EBITDA 27.3x — sektör medyanının (9.2x) %197 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Қарыздылық

Cari Oran 3.04x

Cari oran 3.04x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.

Net Borç / EBITDA 3.2x

Net Borç/EBITDA 3.2x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.

Borç / Özkaynak 0.10x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 9.0x

Faiz karşılama 9.0x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.

Өсу

Hasılat Büyümesi (YoY) %-2.5

Hasılat yıllık %-2.5 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.

Net Kâr Büyümesi (YoY) %+16.9

Net kâr yıllık %16.9 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.

Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)

Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 2.1M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 1.6M).

Ұпай түсіндірмелері

Lothien Sağlamlık

42/100

Orta düzey sağlamlık (42/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.

Orta

Potansiyel

-35.7%

Eksi %35.7 beklenen değer (0.18) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.

Bileşenler: FK hedefi: 0.11 | PD/DD hedefi: 0.28 | EV/EBITDA hedefi: 0.09 | DCF hedefi: 0.07

Damodaran Değerleme

14/100

Düşük Damodaran skoru (14/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.

Çok Zayıf

Dalio Risk Analizi

89/100

Düşük borç riski (89/100). Faiz karşılama oranı 9.0x — güçlü. Borç/EBITDA 3.2x — yönetilebilir.

Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 76/100

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

0.06

DCF (0.06) güncel fiyatın %77.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.

Mevcut fiyat: 0.28

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

7/9

Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Güçlü

Graham İçsel Değer

S$0.3

Graham içsel değer: S$0.3. Makul

Makul

⚖️ Сектор салыстыруы

F/K Oranı

27.9x vs 10.6x

Sektör medyanının %164 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

0.89x vs 0.88x

Sektörden %1 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

27.3x vs 9.2x

Sektörden %197 daha yüksek EV/EBITDA

Net Kâr Marjı (TTM)

%40.4 vs %38.9 EBITDA marjı

TTM net kâr marjı %40.4

TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi

Fiyat (0.28), TRAMA-99 çizgisinin %24.4 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.

Баға:: 0.28

TRAMA: 0.22

Айырмашылық: %+24.4

Графиктер

Көрсеткіштер

BB ауытқуы ?

RSI шектері ?

Баға графигі ?

RSI (14) ?

Боллинджер жолақтары ?

MACD ?

Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?

P/E коэффициенті ?

P/B коэффициенті ?

EBITDA ?

Таза айналым капиталы ?

Ағымдағы коэффициент ?

C33 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік

Жүктелуде…

Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.