/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
22/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
51/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
59%
Бағалау
Әлеует?
-13.0%
Қарыз циклі?
Daralma
Деректер
Деректер ?
6744
2000-01-03 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%38.0
VaR 95% ?
%3.79
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.42
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.00
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%14.8
20.07.2026 → 31.08.2026
Асимметрия ?
0.09
Parametrik%3.79
Historik%4.08
Cornish-Fisher%3.68
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (0.23), TRAMA-99 çizgisinin %5.8 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 0.23
TRAMA: 0.2174
Айырмашылық: %+5.8
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
6.8x
Сектор: 5.9x
F/K 6.8x — sektör medyanının (5.9x) %16 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
0.77x
Сектор: 0.95x
PD/DD 0.77x — sektör medyanı (0.95x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
49.0x
Сектор: 3.2x
EV/EBITDA 49.0x — sektör medyanının (3.2x) %1411 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
6.4x
Net Borç/EBITDA 6.4x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.10x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
3.1x
Faiz karşılama 3.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
40/100
Zayıf sağlamlık (40/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-13.0%
Eksi %13.0 beklenen değer (0.20) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %59.
Bileşenler: FK hedefi: 0.20 | PD/DD hedefi: 0.29 | EV/EBITDA hedefi: 0.06
Damodaran Değerleme
22/100
Düşük Damodaran skoru (22/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
51/100
Orta düzey borç riski (51/100). Faiz karşılama oranı 3.1x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 6.4x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 64/100 | Kalite: 34/100
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
6.8x
vs 5.9x
Sektör medyanının %16 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.77x
vs 0.95x
Sektörden %19 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
49.0x
vs 3.2x
Sektörden %1411 daha yüksek EV/EBITDA
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
C33 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.