/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
26/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
100/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
64%
Бағалау
Әлеует?
-6.6%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
4718
2007-11-07 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Düşük
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%10.8
VaR 95% ?
%1.11
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%1.58
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%1.53
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%10.5
15.09.2025 → 07.04.2026
Асимметрия ?
-0.15
Parametrik%1.11
Historik%1.08
Cornish-Fisher%1.12
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (4.12), TRAMA-99 çizgisi (3.99) ile yakın seviyede (%+3.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 4.12
TRAMA: 3.9939
Айырмашылық: %+3.2
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
4.1x
Сектор: 5.9x
F/K 4.1x — sektör medyanının (5.9x) %31 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.60x
Сектор: 0.95x
PD/DD 1.60x — sektör medyanının %69 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
6.8x
Сектор: 3.2x
EV/EBITDA 6.8x — sektör medyanının (3.2x) %109 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
1.7x
Net Borç/EBITDA 1.7x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.54x
Borç/Özkaynak 0.54x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
11.6x
Faiz karşılama 11.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
65/100
İyi sağlamlık (65/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-6.6%
Eksi %6.6 beklenen değer (3.85) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 5.99 | PD/DD hedefi: 2.67 | EV/EBITDA hedefi: 1.97
Damodaran Değerleme
26/100
Düşük Damodaran skoru (26/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
100/100
Düşük borç riski (100/100). Faiz karşılama oranı 11.6x — güçlü. Borç/EBITDA 1.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
4.1x
vs 5.9x
Sektör medyanının %31 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.60x
vs 0.95x
Sektörden %69 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.8x
vs 3.2x
Sektörden %109 daha yüksek EV/EBITDA
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
C2PU — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.