/
Кіру
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
64/100
Güçlü
Факторлық балл мен уақыт көкжиегі салмақтары тек бүгін саудаланатын компаниялардың өткен деректерімен өлшенді; бұрын биржадан шыққан компаниялар бұл өлшемге кірмейді.
Neden bu skor?
Damodaran ?
51/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
66/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
S$3.7
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Lothien беріктік қорытындысы
69/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (69/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 7 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte S$165M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+332.5 arttı (S$38M → S$165M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+332.5 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+297.8 arttı (S$39M → S$155M). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+297.8 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %106.5. Her 100S$ satıştan 107S$ kâr kalıyor.
Likidite Riski
Cari oran 0.24x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+204.2 arttı (S$43M → S$131M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 8.1. Makul değerleme aralığında.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 20.1. Pahalı değerleme.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-52.3 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі
Бағалау төлқұжаты
Әдістеме
Бағалар қалай есептеледі
· Бағалау табелі
Деректер күні
2026-10-16
Жаңарту жиілігі
Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін
Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.
ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.
Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.
ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.
Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау
Тәуекел талдауы (VaR)
Düşük
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%10.3
VaR 95% ?
%1.08
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%1.52
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%1.48
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%7.5
05.08.2026 → 05.10.2026
Асимметрия ?
-0.31
Parametrik%1.08
Historik%1.08
Cornish-Fisher%1.11
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
-9.8%
DCF Мәні ?
4.31
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Теңгерімдік талдау?
Q2026/6
Yıllık net kâr büyümesi %+332.5
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+297.8)
Brüt kâr marjı güçlü: %84.2
Net kâr marjı yüksek: %106.5
FAVÖK marjı güçlü: %84.2
Toplam borç: 895.9M SGD
Net borç hasılatın üzerinde: 837.4M SGD
Borç/Özkaynak oranı: 0.53x
Cari oran < 1: 0.24x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 58.5M SGD
İşletme nakit akışı pozitif: 117.5M SGD
Serbest nakit akışı pozitif: 86.9M SGD
ROE: %9.8
ROA: %6.2
Ödenmiş sermaye: 652.7M SGD
Net işletme sermayesi negatif: -231.5M SGD — kısa vadeli baskı
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-0.1
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 4.01 SGD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %3
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%106.5
Net kâr marjı %106.5 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +8.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%14.4
ROE %14.4 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%84.2
FAVÖK marjı %84.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%84.2
Hasılat başına brüt kâr %84.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%41.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %41.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
8.1x
Сектор: 10.6x
F/K 8.1x — sektör medyanına (10.6x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.55x
Сектор: 0.88x
PD/DD 1.55x — sektör medyanının %76 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
20.1x
Сектор: 9.2x
EV/EBITDA 20.1x — sektör medyanının (9.2x) %118 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
0.24x
Cari oran 0.24x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
5.2x
Net Borç/EBITDA 5.2x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.53x
Borç/Özkaynak 0.53x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
13.4x
Faiz karşılama 13.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+297.8
Hasılat yıllık %297.8 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+332.5
Net kâr yıllık %332.5 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 75.7M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 31.0M).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
64/100
İyi sağlamlık (64/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-9.8%
Eksi %9.8 beklenen değer (3.60) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 5.19 | PD/DD hedefi: 2.38 | EV/EBITDA hedefi: 1.83 | DCF hedefi: 4.31
Damodaran Değerleme
51/100
Orta Damodaran skoru (51/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Orta
Dalio Risk Analizi
66/100
Orta düzey borç riski (66/100). Faiz karşılama oranı 13.4x — güçlü. Borç/EBITDA 5.2x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 56/100 | Kalite: 78/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
4.31
DCF (4.31) güncel fiyatla (%+7.9) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 3.99
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
S$3.7
Graham içsel değer: S$3.7. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
8.1x
vs 10.6x
Sektör medyanının %24 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.55x
vs 0.88x
Sektörden %76 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
20.1x
vs 9.2x
Sektörden %118 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%102.9
vs %63.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %102.9
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (4.01), TRAMA-99 çizgisi (4.01) ile yakın seviyede (%-0.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 4.01
TRAMA: 4.01
Айырмашылық: %-0.1
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
C2PU — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.