/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
80/100
Dalio Risk ?
71/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
S$45.4
Ucuz
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
+56.3%
ROIC ?
17.5%
قيمة DCF ?
227.50
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
6745
2000-01-03 → 2026-08-31
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%22.3
VaR 95% ?
%2.33
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%3.29
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.41
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%26.6
19.01.2026 → 23.06.2026
الانحراف ?
-0.39
Parametrik%2.33
Historik%2.42
Cornish-Fisher%2.41
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (27.19), TRAMA-99 çizgisinin %9.7 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 27.19
TRAMA: 30.115
الفرق: %-9.7
الربحية
Net Kâr Marjı
%4.7
Net kâr marjı %4.7 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%5.8
ROE %5.8 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%15.4
FAVÖK marjı %15.4 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%21.5
Hasılat başına brüt kâr %21.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%9.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %9.6'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
8.3x
القطاع: 11.4x
F/K 8.3x — sektör medyanına (11.4x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
0.97x
القطاع: 1.17x
PD/DD 0.97x — sektör medyanı (1.17x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
3.8x
القطاع: 6.5x
EV/EBITDA 3.8x — sektör medyanının (6.5x) %42 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
1.31x
Cari oran 1.31x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.3x
Net Borç/EBITDA 2.3x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.86x
Borç/Özkaynak 0.86x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
12.4x
Faiz karşılama 12.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-4.2
Hasılat yıllık %-4.2 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+5.5
Net kâr yıllık %5.5 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
78/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (78/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+56.3%
Artı %56.3 beklenen değer (42.49) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 37.37 | PD/DD hedefi: 33.81 | EV/EBITDA hedefi: 46.45 | DCF hedefi: 81.57
Damodaran Değerleme
80/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (80/100). ROIC (%17.5) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
71/100
Düşük borç riski (71/100). Faiz karşılama oranı 12.4x — güçlü. Borç/EBITDA 2.3x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 67/100 | Borç Servis: 83/100 | Kalite: 82/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%17.5
ROIC (%17.5) sermaye maliyetini 10.5 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %7.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
227.50
DCF modeli 227.50 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %736.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 27.19
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
S$45.4
Graham içsel değer: S$45.4. Ucuz
Ucuz
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
8.3x
vs 11.4x
Sektör medyanının %27 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.97x
vs 1.17x
Sektörden %17 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.8x
vs 6.5x
Sektörden %42 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%17.5
vs %7.0 WACC
ROIC 10.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.7
vs %15.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.7
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
C07 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.