/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
80/100
Dalio Risk ?
71/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
S$45.4
Ucuz
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
+56.3%
ROIC ?
17.5%
DCF Değer ?
227.50
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
6745
2000-01-03 → 2026-08-31
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%22.3
VaR 95% ?
%2.33
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.29
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.41
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%26.6
19.01.2026 → 23.06.2026
Çarpıklık ?
-0.39
Parametrik%2.33
Historik%2.42
Cornish-Fisher%2.41
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (27.19), TRAMA-99 çizgisinin %9.7 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 27.19
TRAMA: 30.115
Fark: %-9.7
Karlılık
Net Kâr Marjı
%4.7
Net kâr marjı %4.7 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%5.8
ROE %5.8 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%15.4
FAVÖK marjı %15.4 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%21.5
Hasılat başına brüt kâr %21.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%9.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %9.6'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
8.3x
Sektör: 11.4x
F/K 8.3x — sektör medyanına (11.4x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
0.97x
Sektör: 1.17x
PD/DD 0.97x — sektör medyanı (1.17x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
3.8x
Sektör: 6.5x
EV/EBITDA 3.8x — sektör medyanının (6.5x) %42 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Borçluluk
Cari Oran
1.31x
Cari oran 1.31x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.3x
Net Borç/EBITDA 2.3x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.86x
Borç/Özkaynak 0.86x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
12.4x
Faiz karşılama 12.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-4.2
Hasılat yıllık %-4.2 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+5.5
Net kâr yıllık %5.5 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
78/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (78/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+56.3%
Artı %56.3 beklenen değer (42.49) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 37.37 | PD/DD hedefi: 33.81 | EV/EBITDA hedefi: 46.45 | DCF hedefi: 81.57
Damodaran Değerleme
80/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (80/100). ROIC (%17.5) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
71/100
Düşük borç riski (71/100). Faiz karşılama oranı 12.4x — güçlü. Borç/EBITDA 2.3x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 67/100 | Borç Servis: 83/100 | Kalite: 82/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%17.5
ROIC (%17.5) sermaye maliyetini 10.5 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %7.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
227.50
DCF modeli 227.50 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %736.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 27.19
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
S$45.4
Graham içsel değer: S$45.4. Ucuz
Ucuz
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
8.3x
vs 11.4x
Sektör medyanının %27 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.97x
vs 1.17x
Sektörden %17 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.8x
vs 6.5x
Sektörden %42 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%17.5
vs %7.0 WACC
ROIC 10.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.7
vs %15.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.7
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
C07 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.