BYIBytes Technology Group plc

🇿🇦 Güney Afrika Borsası
9789.00
ZAR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
41/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
43/100
Dalio Risk ?
94/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
R28.4
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
65/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (65/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 0 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte R281M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %23.3. Her 100R satıştan 23R kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından R2.1B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (R302M) kârın %108'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 13.01. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%36.4
VaR 95% ?
%3.74
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.30
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.10
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%38.5
13.10.2025 → 24.03.2026
Асимметрия ?
-0.73
Parametrik%3.74
Historik%3.15
Cornish-Fisher%3.73
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-44.7%
ROIC ?
55.4%
Значение DCF ?
43.19
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 3 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+13.8 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 8604.06 ZAR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %23.3
Net kâr marjı %23.3 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %15.8
ROE %15.8 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %33.2
FAVÖK marjı %33.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %75.9
Hasılat başına brüt kâr %75.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %25.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %25.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 20.6x Сектор: 15.2x
F/K 20.6x — sektör medyanının (15.2x) %35 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 13.01x Сектор: 2.38x
PD/DD 13.01x — sektör medyanının %447 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 13.1x Сектор: 5.4x
EV/EBITDA 13.1x — sektör medyanının (5.4x) %144 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.05x
Cari oran 1.05x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA 0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.02x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 306.5x
Faiz karşılama 306.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
41/100
Orta düzey sağlamlık (41/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-44.7%
Eksi %44.7 beklenen değer (5409.34) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 7224.81 | PD/DD hedefi: 2447.25 | EV/EBITDA hedefi: 4009.21 | DCF hedefi: 2447.25
Damodaran Değerleme
43/100
Düşük Damodaran skoru (43/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
94/100
Düşük borç riski (94/100). Faiz karşılama oranı 306.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 76/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%55.4
ROIC (%55.4) sermaye maliyetini 34.4 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %21.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
43.19
DCF (43.19) güncel fiyatın %99.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 9789.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
R28.4
Graham içsel değer: R28.4. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
20.6x vs 15.2x
Sektör medyanının %35 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
13.01x vs 2.38x
Sektörden %447 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
13.1x vs 5.4x
Sektörden %144 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%55.4 vs %21.0 WACC
ROIC 34.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (9789.00), TRAMA-99 çizgisinin %13.8 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 9789.00
TRAMA: 8604.06
Разница: %+13.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
BYI — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.